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2022年11月14日 星期一

操盤手札記 - 割柑人 2022年11月14日

操盤手札記 - 割柑人 2022年11月14日


操盤手劄記│世界盃開波 淡友或反攻(割柑人)

操盤手劄記│世界盃開波 淡友或反攻(割柑人)



世界盃開波後,預計港股會回調。
千八億舞高大市重演!港股繼前周五1,886億元舞上5.4%後,上周五又見1,826億元舞上7.7%,淡友節節敗退,皆因:①美國通脹放緩;②中國防疫放寬。美國

上周四公布,10月CPI按年升7.7%、按月升0.4%,核心CPI按年升6.3%、按月升0.3%,全都低過預期同前值,加息壓力紓緩,刺激美股以至環球股市造好。另中國上周五公布,入境檢疫日數由「7+3」改為「5+3」,刺激中港股市造好。

美股外幣即時報價 多國新聞任睇
美國通脹過一關,聯儲局可望下月放慢加息步伐,美滙指數連跌兩日,由110水平跌至106.42,係8月中以嚟低位;10年期債息由4.1厘水平跌至3.8厘,係10月初以嚟低位;美股三大指數則連升兩日,納指累升9.4%,係2008年以嚟最大兩日升幅,跑贏道指嘅3.8%、標指嘅6.5%。全周計,道指累升4.1%;標指累升5.9%,係6月以嚟最大單周升幅;納指累升8.1%,係3月以嚟最大單周升幅。

供需再平衡 通脹稍放緩
然而,睇返通脹數據,核心CPI只係由爆表嘅40年高位6.6%稍降至6.3%,主要係核心商品價格下跌,皆因:①供應方面,全球供應鏈瓶頸紓緩,海運成本下降;②需求方面,連番加息,民眾消費意願下降;不過,價格持續下跌空間有限,一來庫存未高到要劈價促銷,二來勞動力成本仍高。10月通脹放緩,主要反映商品供需嘅再平衡,同統計上技術性因素嘅擾動,喺其他服務業方面,未見通脹降溫證據。

因此,現時淡友敗退只係伺機而動,畢竟通脹放緩唔代表通脹唔高,加息步伐放慢唔代表加息可以停步,一旦數據欠佳,即可藉機發難。除咗息口、衰退會係造淡理由,中美關係亦然,尤其涉及金融、科技之爭。雖然距離美國下月中議息,好友有一個月空窗期進攻;但期間有世界盃魔咒,股市例淡,下月中前,除非通脹同就業數據都過曬關,否則淡友隨時反攻。

航空股展翅 國泰可留意
港股上周五收17325,夜期高水226點或1.3%,港股ADR比例指數高水112點或0.6%,反映中概股嘅納斯達克金龍中國指數升6.6%。恒指月初急升後,上周中段整固,回調至16000水平見支持,上周五裂口上升,創一個月高位,預計下周一世界盃開波前,可挑戰10月5日上升裂口及6月以嚟下降軌17600水平,若能突破,可再挑戰9月22日下跌裂口18200水平;世界盃開波後,則預計會回調。

中國上周五優化防疫措施後,翌日疾控中心指不排除進一步優化。香港更自9月26日起,入境檢疫日數由「3+4」改為「0+3」。據滙豐(005)香港區財富管理部門數據,喺新措施下,港人外遊大增,滙豐客戶喺機票相關信用卡簽賬額按年增7倍,旅行社相關消費按年增3倍。隨著防疫漸放寬、航班漸恢復,國泰(293)可留意,集團上周五宣布加密中港航班,該股現價7.86元,目標睇9月高位9.2元,止蝕睇7元。

割柑人
曾任財經記者、編輯,在本港報章撰寫財經專欄逾十年

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本欄逢周一刊出
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