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2023年2月7日 星期二

平民投資教室 - 錢俊 2023年2月7日

平民投資教室 - 錢俊 2023年2月7日


【平民投資教室】錢俊:今年或跑嬴大市的板塊

平民投資教室
日期:2023-02-07
更新時間:10:13:58
市場反彈,投資者開心之餘,亦積極部署入市。想跑嬴大市,但又唔想揀股,透過買行業相關ETF以分散單一公司風險都係一個選擇。

傳統板塊方面,港銀較為有優勢。受惠通關帶嚟經濟復甦

,各行各業都積極拓展業務,加上樓市交投回勇,借貸業務應該不俗,此外息口高企亦有利銀行利息收入。從近期滙控重拾雄風可見一班。另外中港消費股亦受惠因疫後經濟復甦帶嚟嘅報復式消費,理應喺嚟緊下月全年業績出爐時會見到更多反彈跡象。

新經濟股方面,科網股應該跑嬴硬件股。除咗內地經濟復甦帶旺電商業務,近期風向似乎都顯示過去兩年對科網股嘅監管風暴漸漸落幕,例如不時傳出螞蟻金服準備今年內重啟上市計劃,馬雲多次公開露面及被傳放棄對阿里巴巴唔少業務嘅控制權等。空穴來風,未必無因,正正希望以科網巨企嘅能力帶動經濟復常。

但硬件股例如電動車及半導體股等則存在較大風險。中國與以美國為首嘅西方集團喺高科技領域上鬥得如火如荼,由其半導體業,不時限制出口芯片及技術。由於唔少機械設備要成功出貨,芯片嘅需求殷切,並且供應鏈一環扣一環,各國互毆最終產業鏈上下遊都受到影響。上周蘋果公司公佈業績已顯示收入跌幅創六年嚟最大,主因喺供應量大幅減少,而非需求疲弱。

與其揀選一個行業,不如揀多幾個南轅北轍嘅行業,即係喺傳統同新經濟股都各有涉獵,有助分散單一行業風險。現時唔少ETF一手買入價隨時少於一千蚊,自由調配加減倉其實唔難。

3030:新興市場科網股
之前錢俊介紹過唔少香港上市嘅科技股ETF。今次介紹惠理EMQQ新興市場網絡與電商ETF(HKG:3030)。基金喺2022年7月上市,追蹤網絡與電商相關股份嘅指數,入面包括網上零售、搜索引擎、社交網絡、網上影片、電子支付、網上遊戲及網上旅遊等,持股數目超過一百隻,但一手只需約1600蚊。

基金投資嘅公司主要業務都喺新興市場。地區分佈上,超過一半成份股為中資股,印度及南韓各佔約9%,除騰訊、阿里巴巴、美團、京東外,仲包括印度信實工業、荷蘭上市互聯網集團Prosus等。

投資新興市場固然為憧憬行業增長空間,但市場之所以叫「新興」,因為未「成熟」。畢竟呢啲市場可能嘅行業制度未夠完善,又或者金融市場交投量少,價格容易被寡頭大戶操控。喺香港投資者熟悉嘅國內科網監管風暴落幕之際,近期嘅全球投資市場大事就係印度巨企阿達尼集團(Adani)被外資投資研究機構指控其人為操控股價,導致集團入面七間上市公司嘅市值共下跌約30%。因此,投資組合宜以成熟市場為主軸,新興市場則小賭怡情。

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以上觀點僅為個人分析,並不構成任何投資建議。

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