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2023年6月20日 星期二

何車評股 - 何車 2023年6月20日

何車評股 - 何車 2023年6月20日


【何車股評】何車:高位跌88% 背後騰訊 聯易融抵博

何車股評
日期:2023-06-20
更新時間:12:54:41

AI概念股、SaaS股有勢,美圖(1357)單日跳升21%。聯易融科技(9959,市值71.5億元)價殘,估值吸引,抵博。

1)聯易融2021年4月上市,IPO價17.58

元,最高25.1元,最低2.49元。現價3.15元,潛水82%,較歷史高價低88%。大股東背景夠照,No 1 是騰訊(700),佔16.96%;其餘有中信資本佔11.23%,龔瑞琳佔10.04%,上海融勉信息佔9.30%,恒泰信託(香港)佔8.66%,星洲政府佔8.26%。6大股東共持6成半。

2)聯易融是國內領先的供應鏈金融科技解決方案供應商,去年在業內市佔率20.6%,連續第3年排名第一。2022財年(12月年結),非國際認可會計準則經調整純利1.96億元人幣,跌35%。

2023財年Q 1,聯易融供應鏈科技解決方案金額633億元人幣,按年增4.1 %,全年盈利預測回復2021財年水平,賺3.02億元人幣(EPS 0.15元人幣),預測PE 19倍,在同類股中相對較低。

PB 0.66倍 業內最低
3)聯易融吸引力,是今年預測PB僅0.66倍,業內最低。

4)聯易融另一吸引力所在,是手上現金+金融資產淨額高達90.2億元人幣,每股4.34港元,相等於股價的1.4倍。

高息9.5厘
2022財年派特息0.25港元,手上現金太多,且無資本承擔,2023財年預測派0.3港元,高息9.5厘。

聯易融現價3.15元,潛水深得不合理,目標4.7元,潛在升幅49%。國泰君安(5月)睇8元,高盛(5月)睇5元。

何車評股 - 何車 舊文
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