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2014年12月22日 星期一

股海風雲 - 雷雨 2014年12月22日

股海風雲 - 雷雨 2014年12月22日
中廣核美亞上望三元關
2014年12月22日
母企中廣核電力(1816) 在港上市後,中廣核美亞(1811) 反由高位回落,提供極佳低吸良機,短期可博升27%至2.47元;中長線睇3元,上升潛力54%。

中廣核美亞今年10月3日掛牌,招股價1.71元,11月5日升至2.86元,累升67.3%,其後回落,在母企中廣核電力12月10日掛牌後,更於上周三低至1.84元,較高位累跌1.02元,跌幅達35.7%,以1.84元為今次調整浪底部計,黃金比率0.618倍反彈目標為2.47元,升幅27%。

中廣核美亞現價較招股價只升14%,相對中廣核電力上周收3.47元,比招股價2.78元,累升25%。以最簡單比較方法應與母企同步計,中廣核美亞應站穩於2.14元水平,等同現價有9.7%追落後空間。

中廣核美亞在內地及韓國生產及供應電力與蒸汽,並主力發展清潔及可再生能源項目,以2014年度(12月年結)預測盈利達9600萬美元計,增72%,每股盈利0.0224美元,折為0.174港元,現價預測市盈率11.2倍,較主要同業華能新能源(958) 預測市盈率16.8倍,折讓達34%。

憧憬注資與基金入股
中廣核美亞即使在母企上市後,作為集團的清潔能源旗艦,預期母企會不斷注入相關優質資產。目前中廣核美亞市值僅82.8億元,為母企市值386.2億元的21%。上市後,母企仍持有中廣核美亞72.29%,至今仍未有任何基金持有逾5%須公佈。

以華能新能源為例,至今已有五大基金持有H股,其中社保基金持有7.58%,僅次於FIL的8.12%,而華能新能源H股市值僅87.7億元,相信中廣核美亞遲早會成為基金入股對象。

中廣核美亞9RSI由低位17水平回升至29,股價開始偏離保歷加通道底部,短期若重站10天線(2.05元)以上,有望重返升途,以同站華能新能源預測市盈率16.8倍計,可挑戰3元大關。

雷雨
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