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2016年7月11日 星期一

股海風雲 - 雷雨 2016年7月11日

股海風雲 - 雷雨 2016年7月11日

中廣核新能源快離地
2016年07月11日
  平貨遍地、賤物鬥窮人,是當前港股最佳寫照。貼地蒙塵股之一是中廣核新能源(1811) ,現價1.07元,只高出去年自高峰3.60元跌落谷底0.98元後,只反彈12%,遠離同業,但近日走勢有明顯轉強跡象,估計是開始離地重返升途之時,可考慮在現水

平收集,首個目標是上試今年3月反彈高位1.42元,升幅三成。

  中廣核新能源去年引申的大跌浪幅度達73%,比大市及同業跌得更重,只要基本因素不變,日後的反彈幅度可能相對較大,反贏同業。基本因素是盈利能力維持本身基本狀態,因此不要單看中廣核15年盈利下降近五成便棄如敝屣,但也不能抹殺一個事實,是不少投資者甚至基金都有見業績倒退即沽之為快的心態及反應,形成中廣核大跌後仍只能望着同業紛紛反彈的處境,反過來說,認清其盈利下降原因後,目前應是最佳買入良機。

  短中期彈幅三至八成
  根據年報資料,中廣核去年績差,主要是14年出售資產予母企獲巨額特殊利潤有關,若扣除此項因素,15年經營盈利實際取得22%增長,表現其實不遜於其他新能源股份。例如龍源電力(916) 盈利增13%,同期跌幅68%,較中廣核為小,而且以現價市盈率計,中廣核僅5.6倍,較龍源的14.7倍折讓達62%,反映中廣核實在非常便宜,理論上有更大上升空間。

  中廣核上市後不斷重組資產結構,最新動態是部署出售旗下和協電力項目,叫價1.85億元人民幣。另一方面,套現所得估計會連同手上的逾30億港元現金,收購母企的優質新能源項目,迎合國策,全力推動清潔能源業務!

  母企中廣核集團為國務院監管國有企業,背景實力雄厚,以中廣核市值僅46億元計,只及姊妹企業中廣核電力(1816) 市值233億的兩成,有足夠條件及空間供母企大力扶植,成為逾百億元市值。勿忘中廣核去年市值曾高達154億元。

  中廣核現價守穩10天線,並升穿20天線,9RSI回升至50以上水平,MACD也剛轉強為熊牛,短期向上望濃。若以去年至今大跌浪計,黃金比例0.382倍反彈目標為1.98元,中線有上升80%空間!

  雷雨
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