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2018年9月3日 星期一

對沖國度 - 黃國英 2018年9月3日

對沖國度 - 黃國英 2018年9月3日


至於弱勢股方面,騰訊(00700)非戰之罪,同一個催化劑重複出現,威力會愈來愈弱,所以自己並不擔心,反而本地地產發展股算是弱中弱,絕對要避之則吉。

即使不是太淡,也不代表後市有力大升,反覆上落這個可能性最高。尤其是新興市場再次風聲鶴唳下,現階段的港股充其量死守博和。

自己八月份重整組合,

港股整體注碼減少,工業股接近全清,主要加大了藥業股,現在已經是地莊出戰。除非宏觀形勢出奇大變,忽然大大利好,否則可以非常文靜地去應對。

硬是要投機的話,還是順勢做淡比較好,惟市況是陰乾居多,追指數Put利潤有限,直接沽期指就要防無定向風挾倉,揀個股行動較好。

內地買家意欲降

建議可繼續針對地產股,過去兩三個交易日港元終離開弱方保證水平,代價是拆息上升。息口陰影不利外,人民幣弱勢亦削弱內地買家入市意欲,以及二手市場轉靜,均是不利之兆,難怪地產股有率先破底跡象。

如不是騰訊帶動下跌,今次也不會回落得這麼快。其他股票不受騰訊拖累,證明投資者成熟,亦間接說明地產股是本身出了問題,有機會跌勢加速。反正保留核心持倉,買些個股Put做對沖亦沒有太大所謂。

豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士,基金持有騰訊)(本欄每周逢一、三、五刊出)

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