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2022年3月1日 星期二

金融High Tea - 陸羽仁 2022年3月1日

金融High Tea - 陸羽仁 2022年3月1日

金融High Tea|資金避風 內銀彈上 - 陸羽仁

2022年03月01日
  俄烏局勢變化難測,美歐擲出金融核彈,把俄國銀行踢出美元結算系統,俄國總統普京也不是省油的燈,先動員核威懾力量作為回應,之後外電引述俄國央行文件稱禁止外國人買賣本國股票,變相狙擊空軍。外圍風雲變幻

之際,本地疫情不斷升級,社會上流言四起,內外局面感覺是「立立亂」。恒指昨日早段最多曾跌361點,惟午後拗腰向上,恒指收市僅跌54點報22713點。

  亂世謠言特別多,尤其現今網上發佈消息「無王管」,加上政策多變。早前《財政預算案》宣佈立法限制追租,消息公佈後地產股反應平靜,沒想到措施在政府內部又有阻力,聞說因為發展商投訴,搞到要再諮詢。美國股神巴菲特在烏克蘭爆發戰火後表示,打仗更加要買股,因為亂世貨幣會貶值,這句話講了貨幣的一面,但沒有講另一面,就係亂世做生意太多不明朗因素,好彩的公司賺到笑,倒運的公司蝕到喊,好易就踩中地雷。香港政策變來變去,固然玩殘市民同商戶、投資者,就算係大公司,有時遇著行業環境改變,都會束手無策。

  晶片短缺烏雲遮蓋晶片業
  正如烏克蘭打仗,加上美國打擊俄國出口,大家驚油氣價、糧價上升,最近連晶片供應都驚受影響。內媒報道,之前汽車用晶片市場價大約20塊錢的晶片,現在的價格漲到了3000元,漲幅達到了150倍,而且沒有現貨,部份車企的生產已出現困難。

  最近內地新能源汽車出現了罕見的漲價潮,但原因不是產品太受歡迎,而是因為晶片等原料漲價,車企已經無法獨立承擔增加的成本,只能轉嫁給消費者。汽車晶片短期的警號去年已經響起,業界本來估計今年下半年就能緩和,隨著戰火在盛產晶片原材料的烏克蘭爆發,晶片供應短缺局面很可能今年都無法解決,豐田、福特都已經發佈了相應的車型減產計劃,不排除會有更多車企加入減產行列。

  烏克蘭是原料大國,當中包括生產供應了全世界70%的氖氣、40%的氪氣,以及30%的氙氣,這些稀有工業氣體都是電子業的血液。從烏戰以來,這類稀有氣體的價格已經漲了接近三成。生產做晶片的光刻機巨企ASML,已表示對烏戰可能引發的氖氣供應不足感憂慮,因為類似於DUV深紫外光刻機的核心零部件之一的「光源」環節,需要大量用到這種惰性氣體。初步看來,這場遠離香港以至美國的戰爭,對當地股市的影響不能忽視。以現時已掌握的資料,並非生產最尖端晶片的內地公司隨時由於產品變成奇貨受惠,相反車股特別是使用晶片量大的新能源車股就要審慎,車股吉利(175) 昨日亦應聲跌了5%,收報14.42元。

  恒指昨日試底後能夠縮窄跌幅,主要靠中資金融股午後突然發力,工商銀行(1398) 收升2%,報4.67元;建設銀行(939) 升1.9%,收報5.86元;招商銀行(3968) 揚1.5%,收報65.8元;中國銀行(3988) 升0.7%,收報3.04元,四隻銀行股貢獻恒指45點升幅,內銀爆上莫非反映內地成為華爾街以外另一個避風塘?至少從短期經營上來說,這個觀點有其合理性。

  恒指其他成份股走勢各異,錄得28升34跌。網易(9999) 績後獲大行唱好,收漲4%,報152.5元,成為表現最好藍籌股。濠賭股亦大瀉,銀河娛樂(027) 插4.4%,收報43.45元;金沙中國(1928) 跌4%,收報20.45元。阿里巴巴(9988) 一度下挫4.4%,挑戰「紅底」關口,收市僅跌1%,報104.2元;美團(3690) 倒升1.2%,收報172.2元;京東(09618) 漲1.2%,收報279.2元。

  餐飲業避疫股價紛下挫
  本港社交距離措施持續,受停堂食影響,餐飲股積弱。大家樂(341) 決定暫時只做外賣,股價大跌6%,收報11.98元,見2008年金融海嘯以來新低;敘福樓集團(1978) 宣佈索性暫停餐廳營運,大跌8%,收報0.86元;譚仔國際(2217) 挫4%,收報2.54元;太興(6811) 、大快活(052) 分別下跌2.4%及2%,收報1.21元及15元。

  油價再試頂,紐約期油一度大漲7.8%,高見每桶99.1美元,油股造好,中海油(883) 升1.7%,收報9.97元;中石油(857) 升1.7%,收報4.17元;中石化(386) 則跌0.8%,收報3.86元。紫金礦業(2899) 大漲3.4%,收報11.58元;山東黃金(1787) 、招金礦業(1818) 升1%,收報14.8元及6.95元。

  陸羽仁
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