沽空有可能犯法？
2023/05/11 07:49:55 網誌分類: 經濟
11 May
美國4月通脹數據出爐，顯示美國通脹壓力正在舒緩，美債債息顯著下跌，推動成長股類造好。週三納指升126點，收12306點，升幅1%，報12306點；標普500指數升0.5%，收4137點
；杜指微跌0.1%，收33531點。
美國昨日公佈4月份消費者價格指數（CPI），環比升0.4%，和預估的一樣，但高過3月的0.1%；同比上升4.9%，低過市場預估和3月份的5%，增幅更係連續第10個月縮細。扣除波動性較大的食品與能源價格的4月核心CPI，同比升5.5%，略低於上月的升5.6%。另外，4月份實際平均時薪同比下降了0.5%。CPI報告發佈後，美國收益率暴跌， 2年期美國國債息一度下跌近10個基點至3.877厘，收市報3.91厘，10年期國債債息收3.439厘。利息下跌，成長股類領漲大市。標普500指數科技和通訊板塊分別升1.2%和1.7%，在11個板塊中表現領先。FAAMGN幾大美國科技龍頭股，除了facebook母公司Meta Platforms微跌0.1%，其餘都造好，其中亞馬遜升3.4%，Google母公司Alphabet升4%。
Oanda的高級市場分析師Ed Moya表示：「投資者對通脹進入下降軌道情緒高漲。不過，報告顯示住房價格仍然居高不下，意味著租金價格下降的滯後效應將在幾個月內開始顯現，所以，未來幾個月通脹應該會繼續下降。」雖然美國通脹持續緩和，但仍遠高於聯儲局的2%的通脹目標，尤其是美國就業狀況比預期的好，4月份美國失業率環比下降至3.4%，係1969年5月以來最低水平。所以，預計聯儲局仍將繼續維持緊縮性貨幣政策一段更長時期，目前的每月950億美元的「縮表」規模仍會維持。即使在6月開始暫停加息，但減息週期不會很快會到來。紐約聯儲主席威廉斯（John Williams）上日已表示，預計今年內聯儲局都不會減息。不過，市場的對聯儲局減息的看法仍然比較樂觀，據美國利率期貨最新的交易數字顯示，交易員賭聯儲局在6月加息0.25厘的機會由上日的21%下降至6%，而不加息的機會為93.9%，在7月減息0.25厘的機會高達41.9%。
個股方面，昨日比較搶眼的是在美國上市的中國電動車股理想汽車，理想汽車昨日公佈第一財季營收同比增長96.5%至187.9億元，淨利潤為9.34億元，同比扭虧為盈；期內交付量同比增長65.8%至52584輛，係公司歷來最高；理想預計第二財季交付量為7.6萬至8.1萬輛，同比增長165%至182%；預計第二財季營收242.2億元至258.6億元，同比增長177%至196%。理想汽車計畫在年底之前建成300個高速充電場站，覆蓋京津冀、長三角、大灣區和成渝四大經濟帶，並在2025年底前將充電站拓展至3000個，覆蓋全國90%高速里程和一二三線主要城市。理想業績「靚仔」，又有大計劃，股價昨日更升13.9%，收28.22美元，預計仍可繼續上衝，挑戰去年6月底創出的52週高位41.49美元。
美國近期有地區銀行接連倒鬧，銀行業仍是市場焦點，據股票資料提供商Ortex的資料，今年4月的金融股賣空交易量增長約11%，但沒有對股價產生重大影響。5月份以來的情況正好相反，做空交易減少了，地區性銀行股本月迄今累計下跌10%左右。Ortex的資料顯示，僅5月4日一天，針對美國部分區域性銀行的做空者便狂攬3.789億美元的帳面利潤，做空者在5月前兩天共獲利12億美元。有知情人士稱，銀行業危機造成的市場波動已成為美國司法部「感興趣的領域」，正在評估銀行股近期動盪是否存在「市場操縱」行為。實際上，在美股最近這次大跌之後，代表美國多家銀行的行業組織美國銀行家協會已要求美國證券交易委員會（SEC）對該協會認為的市場操縱和濫用沽空行為進行調查。但刑事檢察官的審查增加了做空者被指控為違法的風險。
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