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2015年4月21日 星期二

對沖國度 - 黃國英 2015年4月21日

對沖國度 - 黃國英 2015年4月21日


昨日指數產品捱打,自己股票組合表現反而不錯,理由是組合內的中資股集中在航空和電訊兩個板塊,一向認為航空股正在結構性向好的周期,至於電訊股不外乎主要是因為貪平,加上A股內電訊股比例嚴重偏低,內地基金經理會在香港添置電訊股,作為組合其中一個重要成員。

上周這兩個板塊股份節節敗退,持倉過程相

當難捱。當時決定死守,因板塊輪動是A股市場常態,最終證明策略是正確。

這兩個板塊之所以逆市回穩,是因為有外資機構調高評級,在相對保守的外資眼中,目前水位依然有價值。上周港交所(00388)和AH差價股一役,明顯外資和中資看法並不同;相反,有不少外資反而降低評級,甚至建議趁高撤退。

其實就算在這個中資逐漸話事的環境下,我們亦未必要跟足他們意願,選擇類似這兩個板塊的例子,既有中資支持,又得外資認同,便可以坐得較為安心。

豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士,基金持有港交所Call)

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