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2017年10月30日 星期一

對沖國度 - 黃國英 2017年10月30日



對沖國度 - 黃國英 2017年10月30日


資產型股票冇運行
一夜之間,幾間科網巨企業績就令到市況牛氣沖天。又一次說明,這些公司增長能力太勁,根本不會將少許利率的上升幅度放在眼內。擔心債息走高,在今時今日兩極化市況中便捉錯用神。局部股災根本同時上演,最新主角就有大家都熟悉的玩具商Mattel。知識型股票純粹看公司的能力,宏觀經濟的影響甚微。

利率趨升的確是風險,但受影響的只會是資產型股票。自己暫時未有興趣做淡,不過亦因應形勢,逐步減少資產型股票的比例,特別是長線組合的部分。香港還是一個資產型股市,強美元亦會影響,另一方面卻有北水支持利好。結論是不減也不加,短線則選擇食一半,剩餘部分博大霧,而改以歐洲日本等地作為最新炒賣主戰場。

港股明顯正經歷換股潮,每次內銀使出吸星大法獨大,自己表現必落後。策略基本上次次一樣,用一個當作被抽水的態度,置諸不理。不夠信念,便無謂追波踢,否則只會偷雞不成,何況接近月底,強弱互易更加信不過。

面對這種沽強換弱的現象,揣摩市場心理便較困難,暫時在香港不宜太進取。

豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)

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