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2018年6月27日 星期三

姿色中環 - Samantha 2018年6月27日

姿色中環 - Samantha 2018年6月27日


【姿色中環】十年磨一劍 美匯戰爭爆發!(Samantha)



MSCI新興市場指數已經失守2016年以來的升浪,印度和印尼行長先後發文,提醒美國的貨幣政策,或令新興市場爆發貨幣貶值危機,兩位行長睇怕是對牛彈琴,皆因特朗普在貿易問題上與全世界開火,大家就明白美國佬向來都損人不利

己,踩住其他國家上是常識吧。

如果10年前的量化寬鬆是將便便潑向全世界,那今年無疑是將別國苦心經營的成果強搶回來。金融海嘯後美國量寬,呢條爛數全世界幫美國手埋單,各國忍辱負重收拾殘局,好不容易將蘇州屎化為養料,美國今次用吸星大法將成果收割,美匯升至95,雖然僅是回到去年11月的水平,但在新興市場走資浪潮又快又急。早前彭博公佈的數據,亞洲六大新興市場,包括印度、印尼等,今年以來有190億美元(約1482億港元)資金被撤走,速度是2008年金融海嘯以來最快,形勢較弱的阿根廷、土耳其和巴西先後倒下。

相較之下,港股走勢上已經算好,只是將2018年的回報蒸發,但也不能掉以輕心,因為以週線圖來看,已經失守了50週線,為2017年以來首次。

選股方面,能夠逆市而行突破近兩年半的中廣核新能源(1811)能夠擺脫跟大市下跌的宿命,抗地心吸力,力量源自中廣核新能源擬收購中廣核風電51%的權益,中國風電於27個省份及地區開發及管理風電項目。

中廣核新能源為中廣核集團旗下唯一非核新能源資產上市平台,市場憧憬母企會繼續會將旗下資產證券化,意即注入此平台上,據中信建投報告,中廣核集團尚有1008萬千瓦風電裝機和210萬千瓦光伏裝機未實現證券化,故能看高一線。大摩早前估計,若今年內順利完成注資,中廣核新能源的股價有機會升至2.49元,Samantha唔貪心,先睇2元。

https://www.facebook.com/stocksamantha/
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