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2018年7月11日 星期三

高山行快遞 - 高山行 2018年7月11日

高山行快遞 - 高山行 2018年7月11日


【高山行快遞】海螺強得有理(高山行)(JUL 11)

2018-7-11 9:54:13


 
貿易大戰對內需資源股影響最細,加上上半年業績強勁,成為優先博反彈對象,其中海螺水泥(00914.HK)更已發中期大盈喜,且見成交強勁,更得基金寵幸,短期破位機會不低!

經過2015年

中見頂後,中國資源股年來落後幅度較其他股類為大,但近期個別股份仍可紛發中績盈喜,一方面是去年基數低的結果,二來亦顯這類股份身價一直被埋深處,機構投資者及基金經理當先行一步,要搭順風車已成佳時。

 

水泥業成翻身熱選,大落後之情單以台泥(01136.HK)大股東捲土重來以大溢值提出私有化、及兩材大合併可見一斑,加上中國水泥協會已協調了未來兩年的去產能計劃,再配合一帶一路、雄安及大灣區概念,令水泥供求重納正軌。

 
事實上,首5月全國水泥經營欣欣向榮,單5月利潤達177.4億元(人民幣.下同),按年大增76%,再創單月利潤新高,首5月累計利潤更達515億元,按年大增1.64倍,也處歷史同期最高水平,無怪造就海螺再發大盈喜佳績。

 
海螺預期上半年盈利將按年增長80%至100%,反映盈利將介乎121億元至134億元,意味次季盈利將達73億至86億元,較市場預測高出17%至39%,業績表現強勁主要受惠產品均價大勝預期。去年全年,海螺盈利為159億元,如無意外,上半年盈利已相當於去年全年八成多,所以盈喜之聲料仍不斷。

 
未來最少一、至兩年,內地水泥行業當可繼續看好,因需求穩定及供給側合作見效,另又全面取消32.5強度等級通用矽酸鹽水泥,成為潛在供求收緊催化劑,海螺在今次股災當中跌幅不大,反彈力則仍強,已成基金避險熱選,應可放心靜待收割。

 
高山行
高山行快遞 - 高山行 舊文
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