【高山行快遞】海螺強得有理（高山行）（JUL 11）
2018-7-11 9:54:13
貿易大戰對內需資源股影響最細，加上上半年業績強勁，成為優先博反彈對象，其中海螺水泥(00914.HK)更已發中期大盈喜，且見成交強勁，更得基金寵幸，短期破位機會不低！
經過2015年
中見頂後，中國資源股年來落後幅度較其他股類為大，但近期個別股份仍可紛發中績盈喜，一方面是去年基數低的結果，二來亦顯這類股份身價一直被埋深處，機構投資者及基金經理當先行一步，要搭順風車已成佳時。
水泥業成翻身熱選，大落後之情單以台泥(01136.HK)大股東捲土重來以大溢值提出私有化、及兩材大合併可見一斑，加上中國水泥協會已協調了未來兩年的去產能計劃，再配合一帶一路、雄安及大灣區概念，令水泥供求重納正軌。
事實上，首5月全國水泥經營欣欣向榮，單5月利潤達177.4億元(人民幣.下同)，按年大增76%，再創單月利潤新高，首5月累計利潤更達515億元，按年大增1.64倍，也處歷史同期最高水平，無怪造就海螺再發大盈喜佳績。
海螺預期上半年盈利將按年增長80%至100%，反映盈利將介乎121億元至134億元，意味次季盈利將達73億至86億元，較市場預測高出17%至39%，業績表現強勁主要受惠產品均價大勝預期。去年全年，海螺盈利為159億元，如無意外，上半年盈利已相當於去年全年八成多，所以盈喜之聲料仍不斷。
未來最少一、至兩年，內地水泥行業當可繼續看好，因需求穩定及供給側合作見效，另又全面取消32.5強度等級通用矽酸鹽水泥，成為潛在供求收緊催化劑，海螺在今次股災當中跌幅不大，反彈力則仍強，已成基金避險熱選，應可放心靜待收割。
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