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2020年3月24日 星期二

大茶飯 - 青冰 2020年3月24日

大茶飯 - 青冰 2020年3月24日


【大茶飯】疫境倖存的壯士(青冰)
【大茶飯】疫境倖存的壯士(青冰)


疫情之下,究竟仲有幾多股份可以錄得升幅呢?更多

周日早上,青冰去超市買嘢,人頭湧湧,但大部分早前被怒搶的紙巾、清潔用品及麵呀米呀,尚算充足,回到家裡看維達(3331)的股價,赫然發現,原來上周最低曾跌穿16蚊,無睇一輪跌

了幾蚊,同戰友傾開,而家冇乜股唔跌啦,只係跌多同跌少的分別,咁青冰就用彭博機做了一點功課,睇嚇個真實情況。

先講個篩選準則,青冰決定以武漢封城日,即1月23日為起點,至上周五為止,目標股份只看主板,而市值只看50億以上的,股價回報為零,即係兩個月以來係無跌的,竟仲有約40隻股份上榜,經人手剔除了幾隻沒成交殭屍股,最後仍有37位壯士,能經起這個超級大風浪而絲毫無損,戰友可到青冰專頁看詳細名單。

5隻巨無霸好硬淨
市值過千億的股票有5隻,分別是海底撈(6862)、阿里健康(241)、中國飛鶴(6186)、會德豐(020)及高鑫零售(6808)。嘩有冇搞錯呀,海底撈停業咗咁耐,股價都竟然冇跌,其實同系的姊姊公司頤海國際(1579),同樣是37壯士之一,相信這令不少戰友跌眼鏡,在此也可作一點附註,其實武漢封城前幾日,已經有春江鴨狂沽旅遊及飲食相關股份,而海底撈亦先行由35蚊跌至30蚊,所以起步點較低,但無論如何,即使計埋那幾蚊,兩者的表現都令大家驚訝。而千億市值中,阿里健康及高鑫零售同屬阿里陣營,表現較阿媽更強,至於其餘兩股,會德豐受惠私有化,中國飛鶴在加入港股通後被北水喪掃而起。

另一有趣發現,在37壯士中,有7間物管公司,這跟青冰當初的估計有頗大出入,自疫情爆發後,在香港的物業中,不少會所也關門或只作有限度開放,所以自然會認為,疫情更嚴重的內地,更受影響吧,但事實就係,增長強勁交到業績,市場仍未離棄。

別以為有疫情就利好藥股,醫藥板塊只有6間上榜,當中微創(853)在這段時間更勁升73%,其餘還有3隻醫療器材股,而君實生物(1877)及康希諾生物(6185)都因有參與開發武漢肺炎病毒疫苗,分別升兩成及四成,嚴格來說兩者都不是藥股,係近年市場最愛的生化股。

在疫情初期,我們都很留意周邊的民生相關股,但經歷了兩個月的摧殘,仍不敵這個超級大浪,至於以往坊間認為很穩陣公用股及高息股,在上周的環球拆倉行動中,也全線倒下,不是說他們變得不穩,但基金為應付巨額贖回,要錢唔要貨,流通性低的高息股,跌得更急,是否造就了一個靚入場價,就看戰友們挨價能力有幾大喇。

青冰
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本欄逢周二刊出
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