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2020年11月30日 星期一

搵增長8慢蒼 - 張笑衝 2020年11月30日

搵增長8慢蒼 - 張笑衝 2020年11月30日


張笑衝:港美大不同 兵分兩路出擊
張笑衝:港美大不同 兵分兩路出擊
【專訊】環球股市向好,美股由價值股和動力股輪動,逐漸轉為由動力股帶動向上突破,三大指數都破頂,但道指仍未算站穩30000點關口。美股的市況有點亢奮,雖然指數升幅不算大,但個股動力非常厲害,升勢可說有點「嚇人」

。大家熟悉的特斯拉獲納入標普500指數後,便由宣布前的約400美元水平,上周五已迫近600美元。這種升幅並非個別例子,更談不上誇張。倒是港股仍是一面倒炒落後。

特斯拉升勢停不了。由於估值極高,不少基金都未有投資,事關買入傳統藍籌股的話,輸了不會被指摘;若買入市盈率以千倍計的特斯拉,一旦大跌則很難向客戶交代,大家都會質疑為何投資一隻明顯有泡沫的股份。現在晉身標指,大家都被迫要買,這一點大家都知,自然在正式納入前又大幅炒上,升勢又加強大家這個信念,火上加油。另外,市場也開始炒作特斯拉在無人駕駛方面有重大突破,若成功,則會將所有競爭對手拋在身後。

特斯拉入標指 升勢火上加油
特斯拉就像聯儲局,你不能跟他對著幹。只是短期升勢有點過急,不少利好都廣為市場所知,成交量又極度巨大,短線要小心些,有貨可能鎖定少少利潤較穩妥。至於3隻中資電動車股,早前在特斯拉於400美元水平休整期間,全部都出現倍升。小鵬更是翻了幾番。筆者對於是否見頂沒有看法,但想指出的是,3隻中概電車股表現遠勝比亞迪(1211),不代表後者質素較差,更主要是美股的投資者更瘋狂、更進取。其實早前的跟誰學、近月的晶科,再到現在的電動3雄,炒作都是動輒幾倍以至十倍,這也就是美股與港股的分別。

買五礦資源 捧女股神ETF
美股的炒作的是憧憬聯儲局加碼,剛公布的議息紀錄而表明若情況有變,政策會調整。由於疫情日益嚴重,大家都認為12月就會出手,故議息前大家爭相入市。屆時會否利好兌現而拋售?有可能,但放水大勢不變,股市還是向上。

與美國不同,內地已開始出現加息預期,時間可能是明年第四季。這不是說中港股市會展跌浪,但當過去兩年已累積驚人升幅,政策又變得不太寬鬆,股市總會受到影響。現時市場一面倒看好明年A股表現,認為經濟強勁復蘇(有估2021年會增長9.5%),盈利可推動股市上升。市場的部署也是全面轉向實體經濟、順周期股份。本倉本周會減持一半黃金ETF,沽出中芯(0981)和碧桂園服務(6098),買入2萬股五礦資源(1208),以及100股女股神ETF(ARKK)。

[張笑衝 搵增長8慢蒼]

張笑衝:港美大不同 兵分兩路出擊
【專訊】環球股市向好,美股由價值股和動力股輪動,逐漸轉為由動力股帶動向上突破,三大指數都破頂,但道指仍未算站穩30000點關口。美股的市況有點亢奮,雖然指數升幅不算大,但個股動力非常厲害,升勢可說有點「嚇人」。大家熟悉的特斯拉獲納入標普500指數後,便由宣布前的約400美元水平,上周五已迫近600美元。這種升幅並非個別例子,更談不上誇張。倒是港股仍是一面倒炒落後。

特斯拉升勢停不了。由於估值極高,不少基金都未有投資,事關買入傳統藍籌股的話,輸了不會被指摘;若買入市盈率以千倍計的特斯拉,一旦大跌則很難向客戶交代,大家都會質疑為何投資一隻明顯有泡沫的股份。現在晉身標指,大家都被迫要買,這一點大家都知,自然在正式納入前又大幅炒上,升勢又加強大家這個信念,火上加油。另外,市場也開始炒作特斯拉在無人駕駛方面有重大突破,若成功,則會將所有競爭對手拋在身後。

特斯拉入標指 升勢火上加油
特斯拉就像聯儲局,你不能跟他對著幹。只是短期升勢有點過急,不少利好都廣為市場所知,成交量又極度巨大,短線要小心些,有貨可能鎖定少少利潤較穩妥。至於3隻中資電動車股,早前在特斯拉於400美元水平休整期間,全部都出現倍升。小鵬更是翻了幾番。筆者對於是否見頂沒有看法,但想指出的是,3隻中概電車股表現遠勝比亞迪(1211),不代表後者質素較差,更主要是美股的投資者更瘋狂、更進取。其實早前的跟誰學、近月的晶科,再到現在的電動3雄,炒作都是動輒幾倍以至十倍,這也就是美股與港股的分別。

買五礦資源 捧女股神ETF
美股的炒作的是憧憬聯儲局加碼,剛公布的議息紀錄而表明若情況有變,政策會調整。由於疫情日益嚴重,大家都認為12月就會出手,故議息前大家爭相入市。屆時會否利好兌現而拋售?有可能,但放水大勢不變,股市還是向上。

與美國不同,內地已開始出現加息預期,時間可能是明年第四季。這不是說中港股市會展跌浪,但當過去兩年已累積驚人升幅,政策又變得不太寬鬆,股市總會受到影響。現時市場一面倒看好明年A股表現,認為經濟強勁復蘇(有估2021年會增長9.5%),盈利可推動股市上升。市場的部署也是全面轉向實體經濟、順周期股份。本倉本周會減持一半黃金ETF,沽出中芯(0981)和碧桂園服務(6098),買入2萬股五礦資源(1208),以及100股女股神ETF(ARKK)。

[張笑衝 搵增長8慢蒼]


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