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2021年8月30日 星期一

A股北望 - 宣震 2021年8月30日

A股北望 - 宣震 2021年8月30日


上遊

上周內地A股大幅反彈,周邊中概股的反彈,以及官員對共同富裕的進一步解釋,使得市場的情緒有所緩解,上證綜合指數重回3,500點上方。

在上周的反彈過程中,有兩大板塊格外引人注目,一是上遊資源板塊,江湖戲稱「炒元素周期表」,這其中的鋰自不用說,以天齊鋰業和鹽湖股份為代表的鋰鹽在震盪中不

斷走高,就單周漲幅而言,矽、氟、鋁相關類股可能是周漲幅最大的。炒上遊,本質就是炒漲價,炒上遊原材料價格的上漲,這一直是熱錢喜歡的炒作主線之一,所以接下來的這段時間,估計遊資們盯得最緊的,依然還是那些工業品價格網站。

除了資源,另外一個正在悄然走強的是中字頭的央企,諸如中國化學、中國鋁業、中國中冶等等。就個案而言,不同公司的上漲理由也各不相同,有的是產品漲價,有的是央企整合預期,有的的涉及光伏等新能源。但在我看來,這些理由的背後,中字頭上漲的核心邏輯是央企的價值重估,與那些估值高高在上的賽道股相比,央企的低估值優勢在當下的政治環境中顯得頗具吸引力,也吸引了部分資金的關注,上周五突然拔地而起的「國資雲」概念,多少也是和這個原因有關。

最後聊一下市場,其實在極端的結構化背景下,市場或者說指數的意義並不是很大,所以我只簡單地說兩點,第一,上證綜指經過上周的反彈之後,再次逼近自年初3,731點以來形成的下降壓力線,這條線估計會在本周對指數有所壓制。第二,中期來看,我個人傾向於認為,市場可能會重現今年3至5月的走勢——區間震盪,上下的空間都不大。

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