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2021年10月11日 星期一

士佳說 - 張士佳 2021年10月11日



士佳說 - 張士佳 2021年10月11日


【#士佳說 】張士佳:休息工作再工作
【#士佳說 】張士佳:休息工作再工作


近日筆者常強調反趨勢,穿底會彈,破頂會跌,弱股會彈,強股會跌,不正是今日的寫照嗎?

隔晚美國延長債務上限,美國三大指數都有所反彈,令恒指週五如期高開,不過一高開似是破位便隨即回落,個股更是跌到七個一皮,好似大市跌六百點咁,這情況唔難預測。兩三個月前,我話ATM咁差,基金經理會放棄,一部份錢自然會流入另一些中價股,同ATM市值爭咁遠,一直以來嘅每日成交量都冇得比,求其攞啲過嚟,都浸死呢啲中細價,所以你見到我講嗰啲#1811/#836, 升到好似火箭咁,但上個禮拜開始,ATM 各有際遇了。

市場覺得芒格大幅增持係一個撈底信號,似乎排除了中概股在美國的危機,股價在前,消息在後,阿里收市又出好消息。旗下淘寶特價版商家開始大批簽約開通多元化支付協議,或在月內接入騰訊微信支付。商家陸續簽訂開通協議,推動互聯網平台企業開放保障消費者支付選擇權等,配合反壟斷政策。中央對科網巨頭監管減退,整個阿里系已慢慢轉強。

另一方面,雖然手遊的審批有減慢,但騰訊仍成功在週五發布了期待已久的英雄聯盟手遊版。此手遊已講了兩年,週五再有收購波蘭遊戲廠商,可算是為騰訊沖一沖喜。

關於美團#3690,在網絡餐飲外賣平台服務市場實施二選一壟斷行為罰款落實了34億,仍如此強勢是ATM中最強的,是否壞消息盡出?這個罰款為美團去年銷售額僅3%,亦係先前亞里嘅兩成,消息明朗化市場最喜歡,配合疫情好轉旅遊酒店銷售回暖,所以極强。

那些電,新能源升咗咁多, 而ATM又跌咗咁多,即係先前呢個換馬成功咗,咁而家ATM有返勢頭,基金經理梗係番兜,換返轉頭,一出一入,板塊自然就變成咁樣囉。

再加上消息配合,阿爺話要同步過冬,放寬俄羅斯及印度煤炭進口,而且要組織各地煤礦加大產能,中煤能源#1898、兗州煤業股份#1171受重創。不過,中線來講,難以大跌,開採掘礦需時,加上山西大雨,洪水肆虐,國內最大產煤大省山西27座煤礦停產,一時半刻很難緩解越趨緊張的需求,等佢反覆一下先,有機會見信號再買。

而傳統電力在煤炭綠電供給緩解下,如華潤電力#836、華能#902、中國電力#2380當然下跌,呢啲股我三個月前係低位叫買,然九月上堂嘅時候,已經叮囑唔好追,大佬,電力股咋喎,真係會飛咩,民生嘢,阿爺會俾你加價咩,升到咁已經係超預期,唔食糊就係太天真。

大家又問,咁而家點算?有啲乜嘢股可以留意,第一,留意多些先前弱勢嘅本來強勢股囉,再約梗係爸爸系啦,仲有嗰啲鋤大D啊鬥地主系啦,星期五都升返上黎;第二咪留意吓啲星期五都表現穩定嘅股囉,好似先前弱過藥煲嘅保險股,週五拉動市場從低位回升都係靠佢哋,市場對內房地方債的緒緩和,對保險公司持有地產類風險的隱憂有所消退,加上中國平安#2318已減低對華夏幸福相關投資資產,之前已經超跌反映。近日在其強勢帶動下,好多內險股如中國太平#966都等紛紛反彈,不過呢啲恒大相關股,最多最多小注移情好了。

港口股,上週都不太受chok市影響,表現得穩定,有持續慢升趨勢,隨著環球經濟復甦,港口吞吐量仍保持穩定高增長,招商局港口#144業績超勝預期純利大增220%至45億元,中遠海運港口#1199亦不容忽視,節節上升。同時,疫情逐步好轉已是利好一衆航空股,#670中國東方航空,#1055中國南方航空,#753中國國航都朝著250天進發,圖表靚仔的#2588中銀航空租賃都值得留意。甚至國際旅遊喼#1910新秀麗,我走下位之後都似乎找到支持。如果突破,呢啲後疫情股都係大市稳中之選。

第四季我繼續鍾意建築及水務,大家自己做下功課啦。另外,而家朝朝寫士佳說,連埋睇圖諸如此類,都要幾個小時,變成工作工作再工作,實在太累,但見外面唔識玩嗰啲散戶朋友,水深火熱,所以死頂,捱到五勞七傷,而家局面明朗化左,彈返咁上下,只要記得食糊,蟹貨咁多唔好睇得咁好就得了,去到呢個階段,寫埋今個禮拜Sky說會暫停,休息一下,今次先休息番一兩個月先啦。

士佳說 - 張士佳 舊文
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