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2021年12月10日 星期五

陸羽仁 BLOG - 陸羽仁 2021年12月10日

陸羽仁 BLOG - 陸羽仁 2021年12月10日


股神無寶不落
2021/12/10 08:43:25 網誌分類: 經濟
10 Dec
聯儲局的動向和omicron新冠變種病毒株繼續係市場的焦點,美國今日會公佈消費者物價指數(CPI),下星期二公佈生產品物價指數(PPI)等會影響聯儲局貨幣政策的重要通脹數字,令到市場觀望

氣氛轉濃,美股連升三日之後,昨日回軟。

杜指收報35754點,平手離場點;標普500指數跌0.7%,收報4667點;納指跌1.7%,報15517點,中小型股較弱,羅素2000指數跌2.3%。

拖低大市的,主要是科技大股,特別是晶片股。標普500指數科技板塊跌1.1%,係11個板塊中表差,FAAMGN和特斯拉全部下跌,其中以Nvidia和特斯拉表現較差,分別跌4.2%和6.1%,Intel跌2.5%,係表現最差的杜指成份股。

omicron繼續困擾市場,繼世衛組織上日表示omicron已蔓延到全球57個國家或地區,傳染還會擴散,警告全球國家不可掉以輕心之後,日本科學家昨日發報告稱omicron變種毒株在早期階段的傳染能力比Delta變種毒株高出4.2倍。而向來主張與病毒共存的英國,表示最早可能於今日收緊防疫措施,包括疫苗護照和居家辦公等限制,投資者自然嚇了一跳。

不過,美國銀行依然認為大流行階段結束的可能性仍然很大,認為新冠病毒將繼續存在,但會向普通流行病階段轉變,在這階段,感染很常見,但很少會造成嚴重的後果,包括封鎖和旅行限制。另一個好消息是中國國家藥監局日前批准了首款由中國清華大學、深圳第三人民醫院及騰盛博藥生物科技有限公司(Brii Biosciences)聯合研發,治療COVID-19特效藥的緊急使用。消息指這款藥在臨床試驗證明能顯著降低高風險患者的住院與死亡率。隨著新冠疫苗的全球廣泛接種和治療特效藥的不斷出現,全球經濟復甦可期。

對新冠疫情鬆了口氣,投資者的注意力又重投到聯儲局收緊貨幣政策的問題上,資料顯示美國勞工市場正在好轉,昨日公佈的最近一週美國首次申領失業救濟人數比前一週減少4.3萬至18.4萬人,係1969年以來最低。美國的通脹狀況,就成為聯儲局是否加快收水和提早加息的主要考慮因素。

今日(週五)美國將發佈11月消費者價格指數(CPI)報告,經濟學家預計,會按年上升6.7%,將係1982年6月以來的最大增幅。下週二將公佈生產者價格指數(PPI)報告。聯儲局主席鮑威爾在上週的國會聽證會上表示,未來將更關注抑制通脹,而不是把重點放在提高就業上,他說:「聯儲局的政策正在調整,也將繼續調整。」事實上,除了鮑威爾,包括聖路易士聯儲主席布拉德、紐約聯儲主席威廉姆斯以及聯儲局副主席克拉里達等多位官員都發出了政策轉向的信號,當中不乏「大鴿派」。進一步挑動了市場對聯儲局加快收水的神經。

市場目前預計聯儲局將提高每月「縮表」額度至每月300億美元,係原本計劃的一倍,意味著減息時間也會大幅提早。瑞銀表示:雖然美國通脹已處於30年以來高位,但由於omicron的出現,令到新冠疫情大幅增加了經濟前景的不確定性,也令到聯儲局在退市方面保持耐性。意味著越多有關新冠疫情的好消息出爐,聯儲局越有決心加緊退市以壓制通脹。

市場昨日的亮點是來自巴西的金融科技公司「數字銀行」Nubank(股票代號NU)首日在紐交所掛牌上市。Nubank IPO發行2.89億股,發行價每股9美元,昨日開市報11.25美元,較發行價高開25%,盤中股價最高觸及12.24美元,較發價股高36%,收市回順至10.33美元,漲幅14.8%。Nubank於2013年成立,靠一張免費的信用卡在巴西起家,目前為止,Nubank已擁有4800萬客戶,業務遍及巴西、哥倫比亞和麥西哥。

而Nubank之所以成功,主要係巴西銀行業壟斷性很高,當地5家銀行便控制了巴西全國80%的資產。生意「唔休做」,自然不用開創什麼行業新技術,所以巴西銀行業有名落後,且服務費昂貴。信用卡服務收費高昂之餘,信用卡貸款利息更高達300厘,因此,有三成的巴西人都沒有信用卡。而Nubank推出免費的信用卡,自然很受歡迎,再加上在新冠疫的影響,巴西的銀行都關門不做生意,大家都轉向Nubank這家網上銀行。Nubank表示,截至今年9月30日,Nubank成功提供了510萬人首張信用卡或銀行戶口。據Nubank估計,至目前為止,已為其客戶節省了超過20億美元的銀行服務開支。

不過,Nubank今次之所以上市成功,還是有股神巴菲特在背後發功。今年初,股神旗下的巴郡向Nubank投資了5億美元巴郡在6月時對Nubank的估值為300億美元。有知情人士稱,巴郡在本次IPO上市中又買了10%的股份。Nubank現價市值為476億美元,一舉成為拉丁美洲市值最高的金融機構。股神向來無寶不落,果然實至名歸。

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