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2022年2月9日 星期三

金融High Tea - 陸羽仁 2022年2月9日

金融High Tea - 陸羽仁 2022年2月9日

金融High Tea|傳統股天堂 藥科股地獄 - 陸羽仁

2022年02月09日
  港股虎年連升兩個交易日後,昨日出現調整,指數開市不久曾插近400點,尾市略為收復失地,收跌250點,當中科網股與傳統股表現反差相當大,股民有人歡喜有人愁。

  官媒高唱挺起A股的脊樑
  港

股回吐除了因為美國債息高企外,美國商務部把33間中國企業列入「未經核實」實體名單亦帶來震盪。美股今年受水退影響,但似乎想拉中港兩地股市一齊衰。相反,內地在春節前後開始注意到美股不穩,官媒大出口術,提倡要挺起A股的脊樑。最先提出這個口號的內地《証券日報》提出一個有趣觀點,就是美國經濟底子差、股市旺,很大程度是因為主流投資機構憑藉強大資金實力,出手護盤十分凌厲。美國的主流投資者深知,股市保持活力對於吸納全球資金、化解其經濟矛盾是有益的。

  《証券日報》文章認為,早前A股不振並非單純因為經濟基本面,而是市場對利淡因素過度反應,這種過度反應是通過機構大戶傳導的,同時指出現時內地機構投資者在市場中的比重已大大提升,其資金實力也已今非昔比,但不少機構投資者的投資理念存在短板,特別是對市場熱點和行業估值的判斷存在短期化傾向,不能發揮市場壓艙石作用,為此呼籲券商、基金、社保基金、保險資金等,擔起引領價值投資的主體責任,要主動維護資本市場穩定發展,挺起A股的脊樑。

  《証券日報》把股市榮辱看成是吸資以至國家競爭的一環,或者華府都有部份人可能有這個看法,所以新年流流,美國財政部又出手搞甚麼實體清單,當中在港有上市的藥明生物(2269) 附屬及中車集團旗下株洲中車特種裝備科技等中招,藥明生物更於急瀉逾22%後停牌。恒指下午跌幅曾擴大至逾400點,見全日低位24149點,跌430點,之後靠A股撐上帶動收復部份失地,收報24329點,跌250點;科指收報5436點,跌92點;國指收報8513點,跌76點,大市成交金額1295億元。

  美財政部打殘藥明系股份
  藥明生物中途停牌,同系藥明康德(2359) 重創11%,收報100.7元;藥明巨諾(2126) 下挫4%,收報8.85元。同一板塊內地股康龍化成(3759) 急插7%,收報96.3元;泰格醫藥(3347) 則挫6.5%,收報77.2元。不過,歌禮製藥(1672) 因其自主研發的口服新冠病毒藥具良好效果而逆市漲16%,收報5元。過去美國財政部曾經打壓幾隻大陸國企股如中海油(883) 、中移動(941) ,結果打完股價升,但藥明系不是國企,捱打能力難比國企,故此股民一聽就腳都軟。

  大型科網股再散,阿里(9988) 跌3%,收報111.2元;旗下阿里健康(241) 挫7.5%,收報5.78元,為表現最差科指成份股;小米(1810) 跌2.6%,收報15.96元;京東(9618) 挫2%,收報285.6元;美團(3690) 跌2%,收報221元;騰訊跌1.7%,收報470元。

  科網藥股跌到散,共同點是高估值派息少甚至無息派,同一個天空下,傳統股表現維持亮麗,金融股再做逆市奇葩,滙控(005) 升1.6%,以全日高位及近兩年高位收報58.8元;友邦(1299) 升1%,收報86元;中國平安(2318) 升0.8%,收報64.2元。另渣打(2888) 升近2%,收報59.8元,並創52周高位60元;恒生(011) 升1.4%,收報162元。煤價再度抽高,兩日暫飆逾一成,帶挈煤炭股逆市走高。兗礦能源(1171) 揚6%,收報18.94元;神華(1088) 漲5.6%,收報21.6元;中煤(1898) 揚3.6%,收報4.91元。美國以加息壓抑通脹,對商品價格長遠不利,但商品價格未跌前,龍頭企業仍然賺到笑,這一浪升得急,但潮可以退得快,炒作必須要先下止蝕的決心。

  陸羽仁
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