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2013年4月23日 星期二

金融High Tea 2013年4月23日

金融High Tea 2013年4月23日
金融High Tea——腦靜手快
2013年4月23日
四川雅安蘆山上周六發生七級地震。地震造成傷亡及經濟損失,投資市場有人歡喜有人愁,個別板塊借機炒作。初步睇嚟,今次地震規模同破壞,同汶川地震相差好遠,相信對股市的影響都係一樣,不同板塊借機異動,部份係本身股票已經想炒作,同地震無關,部份只係利用機會走一轉,呢類股份相信好快打回原形,跟風者要頭腦保持冷靜外,仲記得要手急眼快。

好似醫藥股今年已經炒開,呢次係炒地震需求,內地醫藥板塊逆市升1.7%。本港藥股普遍炒高。以生產注射用腦蛋白水解物嘅天大藥業(455)最癲,大幅抽高近一成,遠大醫藥(512)漲7.8%,利君國際(2005)及華瀚生物製藥(587)升3.7%及2%。

靜市要識食胡
災後要重建,水泥及鋼鐵等建築材料股齊齊造好,水泥股以業務位於災區附近的亞洲水泥(743)及西部水泥(2233),齊升約5%;重鋼(1053)及馬鋼(323)表現更好,抽高近6%,呢類股份就多數似係利用藉口炒吓反彈而已。

鋼鐵股之所以造得比較好,另一原因係有內地媒體引述工信部今年將成立鋼筋產品認證機構,推薦符合《鋼鐵行業規範條件》的鋼企,淘汰不規範企業。力爭到「十二•五」末將約80%的現有鋼鐵產能納入到規範管理範疇,之後將出台政策支持規範企業發展。中央開始落實此前提出的以合併及重組鋼鐵行業,以改善產能過剩問題。鋼鐵龍頭企業自然受到追捧。

中資保險股因索賠憂慮遭殃,除了太平保險(966)因重組獲批,獲德銀唱好,維持「買入」評級,股價逆市升3.5%外,其餘全部向下。以太保(2601)及財險(2328)沽壓最大,齊跌2.3%。

內地股市未有受太大影響,上證綜指最低跌過0.5%,尾市回穩,收市微跌2點至2242點。港股午後跟住A股炒上,最高升超過105點,臨收市回順,小漲31點,收22044點。大市成交537億元,係靜市下若然有機會食胡,就要小心把握啦。

G20召開對日圓匯價下跌無大影響,日本瘋狂印鈔,平錢流出海外,曾經炒起全球市場的Carry trade又引起市場憧憬。圓匯下跌,理應利好同日本產品有關的企業,最明顯係日本車代理好似大昌行。中環茶友同日本車代理高層傾開偈,問佢幾時有價減,高層搖晒頭話無咁快,解釋日圓下跌,入口材料變相貴咗,而且係全球化下,日本汽車老早已經分散生產,成本同日圓未必直接掛鈎。

圓匯效應惹憧憬
代理商高層講法,茶友認為反映咗日本企業過去應對圓匯上升的方法,透過不同方法去減低匯價上升的衝擊,現在掉轉頭睇,日圓下跌的利好效應亦無以前咁明顯。不過,呢幾年歐洲車係香港賣得唔錯,或多或少同匯價有關。現在日圓下跌,照計點都對日本車有着數,問題係幾時反映。佢估計可能要再過幾個月,效應先至會出嚟。

日本國內外投資者借平錢炒作的威力,有無以前咁大尚待觀察。茶友話,通常投資市場會先行一步,到日本車減價之時,相關公司股價可能已經偷步上升咗,到時先買可能就變成接貨,所以有心想炒日圓下跌概念,呢排就要勤力啲做功課嘞。

陸羽仁
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