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2013年12月4日 星期三

金融High Tea 2013年12月4日

金融High Tea 2013年12月4日
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2013年12月04日
港股升上今年新高後,本周回吐消化的跡象相當明顯,借住美國可能退市,加上周末有重要就業數據公佈,港股連續兩日出現回吐,但個市跌得嚟似乎係詢眾要求調整,回落得甚有秩序,唔似開到散貨格。

內地A股昨日反彈,但由於之前一晚美國製造業數據較預期理想,連帶聯儲局提早退市憂慮再起,美股連升六周後回吐,杜指一度失守16000關,歐洲三大股市低收,拖累恒生指數失守兩萬四關收市。

年底前市況料偏穩
港股昨日大部份時間在23850至23950窄幅上落,高低波幅僅142點。滬深股市午後由跌轉升,港股跌幅曾收窄至63點,惟接近收市時跌勢再次加劇。恒指收報23910,跌128;國企指數收報11448,跌99點,成交金額略為回落至590.25億元。藍籌股最搶眼係和黃(013) ,成功重返「紅底股」之列,報102.3元,大升2.4元。

港股雖然連續兩日調整,但仍然見有不少板塊向好,最近輪到濠賭股,特別係一批二線賭業股,升勢相當凌厲。睇嚟市場仲係唔差,股民暫時唔使太擔心,以而家大市氣氛,如果無特殊因素,出現大跌機會比較微。假如手頭有充足子彈者,最好望個市調深小小,咁可以趁機會入市購物,博番份聖誕禮物。

市場搵緊不同板塊股份的炒賣機會。據內地傳媒報道,全國水泥已經連漲八周。有專家指出,近期全國多地連續出現霧霾天氣,各地政府就治理大氣污染出台了水泥等行業的節能減排措施。一些小規模熟料生產線,有可能被淘汰。

據《水泥網》的資料顯示,上周全國水泥價格均價較上月攀升0.78%,價格上調區域有河南、上海、江蘇和浙江部份地區,每噸升價20至30元不等,只有四川達州水泥價格每噸跌價30元。

業內人士指,今年過年時間較早,農村需求開始逐漸減弱,旺季接近尾聲,不過,分析普遍對水泥業明年展望仍然樂觀。據多間機構預測,明年全行業新增新幹法熟料產能將降至0.83億噸的水準,增速4.5%,遠低過今年的7.8%,如果再考慮潛在的落後產能將被淘汰,實際供給可能更少,有利水泥價格。

水泥建材股落鑊
專家指出,由於運輸成本佔了水泥生產總成本的好大部份,水泥企業業務局限於某一地區。例如阿爺發展大西北,華東及華南的水泥廠就唔能夠受惠啦。眾多地區,業界比較睇好華東地區水泥業,如安徽地區前五大企業市場佔有率近80%,江西76%、浙江74%,最低的福建也有54%,區域市場環境較好。在供應不多的情況下,區內水泥價格將持續改善。今年三個季度,該區域水泥價格漲幅都持續超預期。在區內的營運的上市公司會有較好表現。

在香港上市的有海螺水泥(914) 。海螺昨日高見32.15元,收市回順至31.35元,升1.6%,已創2011年8月以來最高。海螺由今年7月的21元起步,約5個月時間已經大升近50%,下級高位係前年7月時創的39.55元。其餘多隻水泥股逆市表現標青。華潤水泥(1313) 漲2%,西部水泥(2233) 升3.2%,山水水泥(691) 表現現最好,升5.6%。建材股亦有好表現。中建材(3323) 升3.5%,中材股份(1893) 漲2.7%。

陸羽仁
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