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2014年12月16日 星期二

吳系講股 - 吳家順 2014年12月16日

吳系講股 - 吳家順 2014年12月16日


吳系講股:揸正股唔驚瘋狂震倉


■筆者強調,只要揸正股先唔會驚市況震盪及被震走。 資料圖片



上星期都同大家講到明,揸正股先唔會驚市況震盪,如果筆者的對沖基金仔不是持有正股,相信有一隻中資券商股肯定被震走,如今不但沒有被震走,反而創新高,讀者們,看到了分別吧!

大連港中鋁續觀察
本欄講到明會有一個震倉,所以選擇了割禾青,此刻在大市急跌之時持有很多現金,同時仍然持有的股份又不受跌市影響,爽!在跌市中,最適合尋找新投資目標,而很多時好的目標,都在人生中出現過;回望自己曾經買過的股票,再加以跟進,其實都是一個很好的部署。今期回望過去半年在本欄曾推介過的股份。

金界控股(3918),當時推介因為高派息比率、低市盈率及仍有增長,相對澳門的比較平穩,可惜這類股份始終受到澳門股的估值影響,而這段時間澳門股跌到一仆一碌,金界仍然持平已經算係咁。最近集團通過可以回購公司的股份,股價即時有反應,筆者仍然認為此股抵買,只等適當時候。

大連港(2880)當時推介主要因為滬港通,如果這類股份在通車後大幅下跌,大連港相對推介時仍有利潤,表現十分好,可是在滬港通這個大主題才剛剛成為過去,資金要何時才回流呢?筆者不知道,情願待見資金開始回流之時才追入,此刻還是先作觀察。

中國鋁業(2600)此股走勢跟金界接近,但國際鋁價年中反彈後,無以為繼,雖然筆者仍有興趣,但同樣只作觀察。

南京熊貓(553),本欄都講到明揸到變龍貓,此股10月頭上咗北京,又回到南京任買,都已經講完又講,之後又上返北京,爽。這些股份當時推介都是因為炒作AH股的因素,同時表明要找有一定基本因素,或行業面向好的公司,如今這類AH股雖然同步下跌,但起碼幅度在20%至30%之間,有別於其他50%的跌幅。繼續持有好嗎?筆者早表明在滬港股開通時就要全數離場,如今這個歷時半年的炒作因素已過,股價在大幅回落後,很難要求市場資金突然又回流,同時蟹貨重重,未來兩個月的未宜憧憬。

通達集團(698),筆者去年尾今年初中到應,8月初的推介是最後一試,明顯見到無力反彈之後,這類股份筆者已經完全沒有沾手,原因很簡單,這類4G設備股的主要炒作原因之一,就是炒作4G手機出貨量,而這個出貨量在上半年已達高峯,未來難以再創紀錄,所以暫時完全看不見有再入貨的原因。

A股ETF明年有運行
本欄也曾提及油價,當時82美元,筆者講到明75美元是一關鍵位,在正式跌破後一瀉如注,執筆時曾見56美元,相信短期已很接近底部,進取的投資者可以在本周分數天平均地試圖做好,博一個明顯的反彈。不過,未來一段時間,油價或只是在相對低位的20美元間上落,不容易有新的大型升勢或跌勢。

本文最後必定要提提A股ETF,這些股份筆者年中開始叫all in,以至月供也可,然後竟然叫人月供都被人媽叉,在一樣米養萬樣人情況下,我們只能按著自己的步伐行事,否則你一言我一語根本無法完成,而我們在投資市場其實最終只要贏得開心,月供不月供在乎自己的各種條件。個人認為,這類A股ETF在最近的升幅當中,仍然只屬起步階段,筆者相信明年仍有大把世界,希望筆者沒有發放山埃吧。

趣聞一則,早前發覺,原來筆者今年的成績,在全球對沖基金成績的中上水平,所以筆者常說,努力做、默默做,自然就會有好的成績出來,之後其實還不是一樣,日日都要開工做功課囉,大家努力。

吳家順
中國銀盛資產管理董事、Mensa會員
http://www.facebook.com/1234567.com.hk
本欄逢周二刊出
筆者為證監會持牌負責人,申報於本文章刊登之時,筆者個人並沒持有此股票相關權益,而中國銀盛資產管理的基金客戶也沒持有相關股票權益。證券價格可暴跌不升至毫無價值,招致損失,投資者及客戶應審慎,並在作出其投資決定時應僅視本文為眾多考慮因素之一。本文所提供的建議未必適合所有投資者,作者合理地認為所提及的資料在公佈時是準確的,但並不保證(明確或暗示)該等資料的準確性。

吳家順
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