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2015年1月26日 星期一

股海風雲 - 雷雨 2015年1月26日

股海風雲 - 雷雨 2015年1月26日

越秀交通高息貨疏易升
2015年01月26日
  越秀交通基建(1052) 上周連續以四支大陽燭的強悍升勢,重越10天、20天、50天與100天平均線,並升穿由去年11月17日高位5.20元延展的下降軌,看其勢頭,有九成機會重演去年由6月24日低位4.04元,連續出現9支大陽燭、在短短15個交易日內,直升至7月6日高位5.07元,累升25%的升勢,即可在短期內升至5.54元,比上周五收4.90元,再漲13%。

  越秀交通由廣州越秀企業持有60.65%權益,同系公司是越秀地產(123) ,主要投資及營運廣州市周邊地區收費公路,網絡且伸展至廣西、天津、湖北、河南及汕頭一帶,2013年(12月年結)營業額增18%,盈利則增29.9%,進度理想,現價市盈率11.6倍,較鄰近公路股深圳高速公路(548) 現價市盈率13.6倍,有14.7%折讓。14年上半年盈利增13.8%,獲匯豐證券分析報告提升評級至「買入」,目標價亦由4.90元調升至6.30元,較現價尚有28.6%上升空間,主要看好原因是新收購的項目可提供可觀回報,並預測其股息率於2017年可提升至8.2厘。

  市盈率市帳率落後深高速
  越秀交通去年6月每股資產淨值4.994元人民幣,折為6.24港元,現價市帳率僅0.78倍,比深圳高速現價市帳率0.88倍,折讓11.4%。股息方面,越秀交通現價股率5.5厘,較深圳高速的3.5厘高出2厘。在「二低一高」支持下,越秀交通股價有望於短期內追上深高,以同站市盈率13.6倍為目標,可見5.64元,與股價技術表現引伸的短期目標價5.54元十分接近。

  越秀交通股價同時突破保歷加通道頂部,MACD牛差擴大,9RSI呈強勢,向上形態明顯。以市值78.9億元而論,越秀企業連同兩大基金Matthews International Capital持有11.05%及摩通持有6.21%,合持有77.91%,街貨只有17.4億元,以上周五主動掃入佔成交77%計,貨疏易升,可加速其短期再升勢頭。

  雷雨
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