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2015年3月25日 星期三

對沖國度 - 黃國英 2015年3月25日

對沖國度 - 黃國英 2015年3月25日


自己這幾年一直以REITs鎮守後方,就算當年炒聯儲局收水,一度狂插也死守不離不棄,但今次真的有需要變陣。以前的不利因素只是利率預期,今次卻是收益睇跌,情況嚴峻,所以有需要另覓一些資產型股票,代替作為組合定海神針。

長建為最正路選擇
其實在港股內的選擇範圍也不多,所以自己開始納入公路股,理論上前景不外乎和GDP增長掛鈎,但電子商貿會推動物流,勉強也算是會受惠,起碼比香港收租風險較低,已經值得考慮。而最正路則是公用股,不過與其買「兩電一煤」,倒不如押注長江基建(01038),始終多了一重染藍概念。

因為不經不覺,昆侖能源(00135)中了恒指魔咒,市值跌到不夠600億元,下次出局機會應該頗大,就算未必是長建頂替,亦應該會是熱門之一。

和炒增長概念股不同,資產型股票的換血過程,可以有耐性地慢慢等機會進行。不過,定了大方向之後,便要有計劃及紀律執行,收租股只減不加,公路股公用股則吼機會買,而不應被股價變動擾亂部署。

當然還可以假以外求,但在外圍人生路不熟的環境,橫豎都是做功課,理應將精力集中搵大茶飯,防守型股票用本地薑分別也不大。

豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士,基金持有長建股份)

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