陸羽仁 BLOG 2015年11月25日
短炒軍工
2015/11/25 09:24:24
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昨日最搶人眼球的國際新聞莫過如土耳其戰機是土耳奇在敘利亞邊境擊落俄羅斯一架戰機。土耳奇話該戰機飛入土耳奇領空，警告咗10次都無回應，所 以將之擊落。普京大帝話俄戰機在敘利亞境內4公厘，事件尤如在背後捅俄國一
刀。事件即時嚇到土耳奇及俄羅斯股市跪低，分別大跌4.4%及3.1%，拖累歐 洲股市平均跌1.3%，其中德國股市及法國股市齊跌1.4%。不過美股先跌後升，杜指收升0.1%。
土 俄關係緊張化使該地區石油供應可能受到幹擾，Seaport Global Securities宏觀經濟策略師赫斯廷斯(Richard Hastings)表示，「中東地區遲早會發生重大事件，會使該地區的能源體系受到打擊。」令近日不斷尋底的油價鹹魚反生，紐約1月份原油期貨跌升 2.7%至每桶42.87美元，創3周以來最大單日漲幅。
有分析指出，被擊落嘅俄國戰機機型係 「蘇-24」戰機，其實可以講係戰機之中嘅「古董」，與土耳奇的F16，可以講係香港足球隊同巴西足球隊，完全係「無得揮」。分析指出，今次事件，不難想 像，軍工業板塊的牛市信號，起碼俄羅斯好大可能會積極提升空軍勢力。事實上，隨著ISIS嘅肆虐，已經令到全球嘅軍事工業因為將有大把生意而笑到合唔埋 口。
單睇美國，美國軍工股股價最近半年就升到「嘭嘭聲」。其中Raytheon由6月29日至昨日，股價大升了32.2%；Lockheed升20.9%；Northrop Grumman升17.8%，波音比較弱，亦升了6%。
內地安信策略徐彪認為，本次俄羅斯戰機被擊落可能意味著，俄羅斯跟北約之間的摩擦將進入更加直接而且粗暴的階段，A股市場軍工板塊橫盤已久，行情一觸即發，另外考慮到近期官媒不斷發聲，軍改預期愈演愈烈，中東衝突再起，亦有利軍工股。
香港軍工概念股不多，其一中隻係中航科工（2357），最近彈到6.97元就回落，或可以再試一試高位。但要留意俄羅斯戰機被轟落呢類事件，影響可能較短暫，宜以短炒心態視之。
美股昨日早段亦受到歐股大跌拖累，杜指中上最多跌過108點，但中午已經收復所有失地，橫行至收市，收報17812點，微升20點；標普500指數升3點，收報2089點；納指平手離場，收報5103點。
美 股回穩，靠油價反彈推動能源股造好，杜瓊斯能源指數昨日大漲2.2%，支撐大市之外，另外亦與美國出爐的經濟數據好消息多過壞消息有關，美國昨日公佈的第 三季GDP增長，由此前嘅1.5%向上修正至2.1%，接近市場預期的2.2%。另外，昨日公佈的標普/凱斯席勒房價指數顯示，美國20大城市綜合房價指 數第三季上漲0.2%，過去一年內的房價指數上漲5.5%。當中有三個城市，包括三藩市、丹佛與波特蘭的房價三個月內漲幅超過一成。與2006年最高峰比 較，9月房價指數仍然落後12%。
不過，美國11月消費者信心指數就麻麻，下跌至90.4，差過上月的99.1以及市場預期的100，係14個月以來最低。報告指出，目前狀況指數由上月的114.6下降至108.1，而未來預期指數亦由88.7下降至78.6的兩年來最低值。
美股進入「候加息階段」， 正在橫行消化可能加息的影響。
陸羽仁
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