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2022年4月19日 星期二

士佳說 - 張士佳 2022年4月19日



士佳說 - 張士佳 2022年4月19日


【#士佳說 】張士佳:各有能見度
【#士佳說 】張士佳:各有能見度


假期內會減存準已是講到明的市場共識,所以假期最後一天我同大家話會上試215xx,果日有得213xx大家買,即市來講,係市場厚待。

不過,另一方面,以放水效果來講,通常突如其來才見效。打開口牌,都知效果一般,除非幅度驚人,但今次降準共釋只放長期資金約5300億元人民幣,跟預期吾見一截,又不減息,所以夜期表現算係咁架啦。事實上,美國經濟回暖,央行聯儲局收水加息加快之際,中國的貨幣政策亦不能放得太鬆,否則會令滙價有壓力,通脹亦會隨之上升,故中國息口好難再落得多,一方面疫情之下要救市,另一方面,通脹猛於虎,仲有個盟友要顧,形勢非常嚴竣,滯脹之聲不絕於耳,又滯又脹,似乎要放一邊救一邊,一念天堂,全繄政策,純以大市而言,能見度極低,所以我上次做算節目叫大市要等,等第二次突破低風險有數得計時,先至出手是也。然而,股票的能見度相對就高好多,睇住手上持股,同埋板塊的lego,優劣立見,先前同大家講的幾個板塊,大都跑出,仲跑贏幾條街。

先講話左語得的,除了作長線的#3690,有睇我文都知我近日不愛科技股,始終欠缺人氣,市傳螞蟻集團再被查,阿里巴巴#9988未有起色仲要跌3%,弱過大市並壓住指數。逃離上海灘72小時主角,阿里副總裁賈揚清,高調地描述如何排除萬難從封城的上海跑到美國,字裏行間暗喻上海如“人間地獄”有點誇,更令阿里形象大插水,事實上我仔當時在上海,封控之下不便之處當然有,但與其形容相去甚遠。睇番圖,9988大半年內幾時征服過蕉皮,真係逢蕉皮后一跌就沽,就真係鋪鋪中。另外,遊戲版号重新出台,騰訊#700都升唔起收陰燭,暫時科技股似不成氣候。




圖﹕阿里巴巴 #9988
我另一重點板槐係內房,買入了的中國海外發展#688再創一年高,但係出了減息預期唔高,唔多唔少會有影響,開市走半先,反而買入一些稍二線的像華南城貪佢未點升,估計今日回一回早遲都要升,始終內房先前咁多壞消息,目前最緊要穩住;物管股反而可能會接力內房,慢慢地變成另一穩守股,#2669日後似機會再做好啲。

內房睇啱,反而內銀就唔知自己有冇可能睇錯,諗住放水買內銀,點知突然來個招行田行長被抓,招行我本身都中意,但只見佢係各大行中,近呢個月炒放水之下,招行一直冇買入信號,亦諗唔到點解,所以節目叫等下次大市突破先買,點知昨日真相大白,解析點解會無飛机質變,你睇下圖八大內銀就自然心領神會,3328交行,998信行,1658郵行兩隻飛机質變,所以表現最好,唯獨3968招行無出飛机,又係250天線以下,原來春江暖鴨早知。





左圖﹕交通銀行 #3328 , 右圖﹕中信銀行 #998





左圖﹕郵儲銀行 #1658 , 右圖﹕招商銀行 #3968





左圖﹕中國銀行#3988 , 右圖﹕建設銀行#939





左圖﹕農業銀行#1288 , 右圖﹕工商銀行#1398

另一板塊消費股,當中就有些脫穎而出,#330思捷環球,當日講都冇人信就算信都係細細注,結果一枝獨秀,由初次講到而家升咗七成,假期前終於食咗大半,波幅漸大,不敢造次;(講開大波幅,一定要提返隻海隆,幾日前0.6食咗一半,剩低一半諗住睇長D,點知連試兩次六毫二,升唔穿跌返落0.48,即刻通告學生我走了,第二注得個吉);仲有隻海洋公園#2255一段日子,沒有今人失望,2021年收入已大幅減虧,未來上海項目打造上海公園二期升級,海昌海洋公園系疫情仍然嚴峻下升15%,再有動力破頂,相信疫後會好快恢復人頭湧湧出遊,行業獨特,其企業價值看高一線。

内需股炒起,主要是港口航運、景點旅游趨勢做得最靚。疫情多點頻發,部分外貿物流運輸受阻,長三角、珠三角等海運地區供應鏈不暢。太平洋航運#2343的輕便型乾散貨運船非常受歡迎,第一季收入增長倍幾。疫情戰火無疑加重了航運的緊張格局,缺船缺箱下,中遠海能#1138同樣都是勢不可擋。

煤炭預計第二季產量會逐步增加,加上有俄羅斯供應,煤炭供需冇咁緊張,格價自然會穩定下來。大部分煤企第一季度業績增長非常好,但下一季會難啲因基數太高,不過打仗通脹未停,煤炭股已進入放煙花階段, 先前提過#639首鋼資源,做開採煤炭既岩岩先陽燭破頂,會放遠啲睇,#1088亦都揸多一陣。

烏克蘭是歐洲最大的鐵礦石供應國之一,據資料,因戰烏克蘭的鐵礦石產量已減少了一半以上。烏國最大鋼鐵製造商Metinvest誓言,絕不在俄羅斯佔領下營運,由於Mariupol被俄軍拿下,烏國超過三分之一的冶金產能目前已經停工。即係話全球冶金礦有色金屬會迎來短缺,見近日#1208五礦資源、#1258有色金屬有資金追捧,我在等多支靚仔大陽燭的買入訊號,礦業鋁銅等很可能會是接力資源板塊創另一個升浪。

至於油,回A股上市的中海油#883,由於定價唔高,AH股差價唔夠吸引之下,前高位有阻力,不過回一回買,值博率較大,都係美股Oxy 較跟油價比較好炒,仲係整固中,率先破頂果隻會先考慮。

面對國際關係格局的變化,不單止俄烏在激戰,中國經濟也在風口浪尖時刻,現在只能操作自己能理解,再配合系統訊號的大趨勢股票,近日的#330,#546,#975,#1866,#2255升到似牛市,當中有坐有食,充份展現less is more,至於,買左未點表現的#327百富環球,#297中化化肥,#9979綠城管理及陽破$8.99會買的#267中信股份,希望有番些表現。現在少量出擊,並等待下一個低位出現,應該吾會好耐了。當呈現二次突破之時,到時資產價格或會來一個逆轉,要認清方向,才會放手去博較遠的路程。

士佳說 - 張士佳 舊文
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