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2022年12月13日 星期二

金融High Tea - 陸羽仁 2022年12月13日

金融High Tea - 陸羽仁 2022年12月13日


陸羽仁 - 防疫鬆手 回吐消化|金融High Tea
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恒指在2萬點大關前阻力不小,在外圍回吐及內房商以各種形式抽水下大市偏軟,累積升幅大的股份壓力大,科網及內房回落幅度較大,大市由炒防疫憧憬進入寬疫觀察期。

消費場所人流短期急降


內地放寬防疫措施由預測進入實施期,不少城市染疫人數增加,資金開始觀望成效。有內地券商在各地觀察市道,由於染疫人數急增,就算政府限制減少,消費場所人流仍然不多,之前大炒的內地餐飲股借勢回吐,九毛九(9922)插6%,收報18.72元;海底撈(6862)瀉5.7%,收報20.65元;呷哺呷哺(520)跌3.7%,收報7.84元。

相反,由於中招人數大增,藥品消耗急增,有指新冠病者飲維他命C可以有效紓緩症狀,有份生產這類產品的山東新華製藥(719)透露正加班生產,股價逆市大漲54%,收報13.1元,其他醫藥股同受帶動,福森藥業(1652)揚近20%,收報1.31元;復星醫藥(2196)漲3%,收報26.55元;石藥集團(1093)升3%,收報8.57元,為表現最好藍籌股。大家要記住疫苗股暴升教訓,炒這些藥股要識得落車。

內地放寬防疫逐步落實,由於疫情擴散,各地狀況有點不同,但不免產生消費或生產受阻影響,A股昨日受壓,多少與此有關。市場人士估計,隨著免疫牆逐步建立,內地經濟在明年春節後有較強增長,推動全年表現。日前特首李家超少有對經濟作出預測,揚言明年消費有報復式增長,若要講實一點就對後年經濟很有信心。這個說法有點「行騎樓底戴銅鋼盔」,穩陣過穩陣,因為現在才是2022年,他就做定2024年經濟增長預測,但他講到明年消費會爆發,都係從樂觀角度打氣。有商界坦言,最近內地放寬防疫,終於令市道有些少正面情緒,但相信好多商戶都無辦法捱到1年嚴寒環境,就算係政府,今年財赤都有成千億元,庫房坐擁8000億元仍然坐在銀山上,但都要研究點樣刺激投資信心,所以通關必須盡早做,這點相信特區政府都會明白,不能慢了手腳,特首都話日日去追問何時通關。

恒指獲利回吐壓力要消化,昨日以接近全日低位19463點收市,跌437點,成交金額1587億元。國指收報6628點,跌205點,科指跌4%,收報4192點。

分段吸納中長線受惠股
積極抽水的碧桂園系又有動作,碧桂園服務(6098)遭大股東楊惠妍減持,股價重挫17%,收報19.88元;碧桂園(2007)瀉5.2%,收報2.9元。碧桂園是內房龍頭,營運規模數一數二,資金需求相當龐大,經歷過年中股價急跌,自然盡量增加手頭資金,除了公司發股籌集資金,大股東再直接減持,留多啲彈藥應付不時之需,從公司發展角度做法非常合理,只是股價因此大上大落,炒起來固然刺激,但追得急就要防中回馬槍。

龍頭股識得先抽水為敬,其他內房股亦見跟風,新城發展(1030)以先舊後新方式配股,集資19.6億元,償還境外債務及用作一般營運資金,股價跌16.5%,收報3.39元;旭輝控股(884)邀請潛在投標人競投公司持有旭輝永升(1995)23.3%股份,並已就投標程序展開初步討論,2股分別挫7%及12%。

放寬疫限逐漸推進,指數由低位反彈急升階段進入鞏固期,板塊趨向個別發展,跌得急彈得勁的板塊勝在好炒,但股價大上大落要識轉身,仲要走位夠快。另一個策略係分段買些具中長線回升潛力的股份,譬如好似保險股,如果來年經濟真係逐步好轉,這類相對穩定的傳統股應該都會得益。

陸羽仁
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