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2015年9月17日 星期四

金融High Tea 2015年9月17日



金融High Tea 2015年9月17日
發功遏加息
2015年09月17日
  美股隔晚高收,帶動港股造好,午後連內地股市都爆上,結果港股爆上五百幾點,一於在聯儲局開會前就搶閘夾上。

  九月份聯儲局會議事關重大,睇嚟美國商界,都全力發功希望阻遲息口上調,大行好似高盛出口術話油價要見20美元、又警告會打擊經濟外,大企業仲有埋實招,宣佈裁員。

  新一輪宣佈裁員的美企,有通用電氣和惠普,通用電氣做法係移走美國500個職位,呢個數目細細哋,不過都係一種姿態。惠普落刀大力啲,初步斬二、三千人。聯儲局加唔加息,其中一個重要考慮係就業市場,美企?家係咁公佈裁人,你話係咪有多少一矢雙鵰的味道。

  巨企裁人 一矢雙鵰
  由於美股造好,港股開市跌唔到落去。下午本來偏軟的內地股市爆上,上證綜指收報3152點,升147點,漲幅近5%;深成指數報9890點,勁彈近600點,升6.45%,帶挈港股下晝升幅擴大,恒生指數一度升近六百點,收市升511點,收報21999點。中資股喺升市成為亮點,中移動(941) 升逾3%,內銀內險股亦升得靚。新華保險(1336) 勁升6.49%,報33.65元,是升幅最大國企指數成份股;太保(2601) 揚1.91%,報29.4元;平保(2318) 升1.97%,報38.85元;國壽(2628) 升3.72%,報27.85元。

  內地金融圈大洗牌
  寶信獲廣匯汽車提收購,加上摩根大通發表報告,調高寶信(1293) 及中升(881) 目標價,汽車經銷股獲炒上。寶信大升36.05%,造3.51元;中升控股炒高7.87%,報3.29元;正通汽車(1728) 急彈10.65%,報3.22元;大昌行(1828) 揚5.99%,報3.01元;和諧汽車(3836) 急升13.5%,報3.7元;美東汽車(1268) 升8.14%,報0.93元。

  不過同美息比較,內地因素仲微妙,仲難捉摸。中信證券被查,就搞到佢逆市下跌,收市後傳出證監會助理主席張育軍被查,真係大件事。近排A股腳軟,除了限期清理配資及期指將結算外,盛傳管理層正清洗金融圈,一些炒股大鱷被追殺,一個個被查,那一個大鱷一中招,他們炒的整個系列多隻股票都燶晒,影響大市氣氛。濠賭股喺昨日大力反彈,但唔排除係跌得多彈番下。受內地政策影響不斷尋底,公司都要求變,金沙(1928) 就宣佈由王英偉出任行政總裁。今次由中國代替老外揸旗,加上王英偉熟悉國情,雖然唔能夠期望佢改變市場大氣候,至少喺應變方面會貼市啲。

  波動市揀股要抵食
  王英偉離巢,市場關心係佢領軍的新昌營造(404) 會點。新昌營造近期受圍標風波困擾,?家主將又過檔,如果喺半年前,市場就一定會傳佢賣盤,甚至借勢炒一轉。不過,時移勢易,佢市值有成47億,有番咁上下「卡士」,業務有內地房地產、建築等,瓣數都幾多,就算想賣都要鋪排下。

  股市炒吓反彈,有中環茶友問,佢早排高位套咗現,?家如果想偷步買啲貨,有乜好揀呢?茶友話,佢嘅憂慮係除咗息口外,其他好似阿爺嘅政策仲未好清楚喎,所以都唔知買乜好?

  有茶友聞言就搭訕,話可以考慮傳統抗衰退股,好似大家樂吖,佢近排跌咗落嚟,又有董事局成員入貨。大家樂成本之一係租金,呢排減租潮聽落對佢有利喎。

  茶友講完,我話對買大家樂無意見,但係亂市買貨,最緊要防守性,其中一個辦法,係大件夾抵食,好似隻招商基金,股價不足帳面值四折,手頭最重要組合係招商銀行同系內信託,由於派息有六厘,咁就有一定防守性。

  陸羽仁
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