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2018年10月23日 星期二

上證博客 - 李順威 2018年10月23日

上證博客 - 李順威 2018年10月23日

財務下跌
10月22日上證指數+4.09%,深圳+4.89%。標普五百高開,高見2778,很快轉頭,最低2749,收2756,-11.59點。美元兌主要貨幣多有升,美元兌日圓升至112.82,歐元跌至1.1468,商品貨幣紐澳元下跌加元上升。西得州期油近平收。11月份美國加息機會6.1

%(日前6.1%),12月加息機會80.1%(日前79.6%); 對利率政策最敏感的二年債息+0.4點子至2.9082%。美十年債息+0.19點子至3.1940%。

習近平表示會繼續支持中國民企,中國政府又准備降低個人入息稅丶增加免稅額包括按揭利息支出或租金丶教育和供養父母。有關消息顯然是支持經濟增長,市場歡迎,加上中國股市下跌了一段長時間,因此中國股市有一個比較明顯的反彈。

杠杆基金在上周減持剛剛澳元空倉,澳元下跌至一個星期低位,原因是周末期間的補選使聯邦政府失去在國會只有一席優勢的大多數議席。野村證券認為少數政府並不會改變遊戲,澳洲仍然有機會增加支出,不過反對黨的稅務政策比較不利地產投資可能會加劇樓市下跌。

穆迪評級調低意大利信貸一級至於BBB3,是投資級別之中最低等級,但是因為評級仍然是屬於投資級,同時將未來展望仍然是「穩定」,使到市場舒了一口氣。意大利和德國大連差價穩,。重要的意義是現在四大評級機構之中有兩個暫時不會將意大利評為垃圾級,因此不會做成歐洲央行買入意大利債券的問題。歐洲大公司菲利普表示需要調整供應鏈以減少貿易戰爭影響,下跌近10%。

特朗普消息很多:特朗普表示計劃退出與俄羅斯的主要限制武器協議,消息在亞洲市推高日本國防工業股,不過美國國防工業股沒有大反應。特朗普又表示會在中期選舉之前推出的重大的中產階級稅務局寬免。又有消息指特朗普准備如果民主黨贏得參議院和眾議院大多數。便會宣部選舉沒有合法性。

美國股市主要上升界別是運輸丶電訊丶電腦和半導體股。主要下跌界別是銀行股丶公用股丶貴金屬股丶石油服務股丶能源股丶地產信托丶房屋丶生化科技股丶醫療保健股。周一走勢大體上是科技股反彈,財務股和能源股下跌,拖低了標普500,使納斯達克指數表現優於標指數。有消息指面書將會在年底之前收購大網絡安全公司,消息刺激網絡安全股上升。

截至10月22日早上,盈利公布優於預期的比率是85%,和上一季一樣;但是營業收入只有65%優於預期,差於上一季的72%。

淡友認為現在美股反彈是死貓彈,摩根士丹利策略師Michael Wilson 指調整仍未完結,建議客戶不要買入增長丶科技和可隨意消費股。

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