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2020年7月13日 星期一

士佳說 - 張士佳 2020年7月13日



士佳說 - 張士佳 2020年7月13日


【#士佳說 】張士佳:沽市買股
【#士佳說 】張士佳:沽市買股


一直想等陽燭升穿26329,入場賭一手,可惜無見到,暫時做不了發財夢,但也好因未觸及買入位,沒給週五下跌所傷,這次下跌市塲上有不同原因,但我較傾向內地遏止非法配資所至,吸收了2015大時代2.0的經驗,中證監上週三公佈及處罰了258家非法配資平臺,由於非法配資動輒十倍槓桿,被罰機構及其客戶平倉難以避免,a股瘋炒應暫告一段落,但日內再來機會不少,我現未有將所有正股轉衍生,但手上雖無衍生,但仍有不少個股,所以週五沽了期指做對沖,晚上見無follow through,就轉為long put,務求買個保險。

週末周日,雖然全球確診人數續增,但美國藥廠吉利德旗下藥物瑞德西韋在3期臨床試驗中,顯示可以將新冠肺炎患者的死亡風險降低62%,屬利好消息。不過本地的疫情有社區爆發跡象﹔中美外交風波依然,特朗普暫不考慮第二階段貿易協議﹔另加上美國總統大選,民主黨候選人又傳老人癡呆等消息,整個消息面上暫為混亂。所以今天我斷估應跟隨美股升一浸又回的格局。

現在26791是關鍵,陽燭升破我估計有一輪急升,但相反,如屢次不破,就算回落至低二萬四千多點,我也一點不驚訝。



剛剛接受了Imoney訪問,大家應明白我的立場,但可能我當日講得未夠清楚,所以現在我補充多些,要陽燭升穿26791,更要係期指,不是恒指。

既然現階段仍未將所有正股變衍生,挑個股板塊仍較重要。近來物管股是否復甦成港股其中一個話題,我的答案是positive,但不是隻隻,自從碧桂園服務#6098爆升,我跟炒了一轉,跟著又炒了雅生活#3319一轉,新城悅#1755及鑫苑#1895續持有,物管爆升,是由大行合奏開始,但最重要是能否加價,香港管理費多少,內地多少,比較一下就知潛力所在,但能加價嗎?現正在試水溫,若成功,當然升極都有。

除了物管,新股熱炒當然係另一議題,過去一個月,上市的有23隻之多,即平均一工作天就有一隻,剔除股權及U股基金也有18隻,100億以上的有6隻,所以港元強勢,除了息差之外,與此應有相關,我自己有關注的是思摩爾#6969,康基#9997,京東及網易我本來以為橫行多,但愈升愈有,無得唔改觀,上星期小炒了一轉,當然歐康維視生物#1477咁墟冚,我雖無入,但也會望多兩眼,咁多新股上,其實港交所表現算令人失望,但獨市生意,豬都始終要飛。

ATMEX五股好多人睇排名,我就全部都有炒,市場是互動的,排名常變,但似乎#700是當中最穩,經常站在第二三位,近日騰訊動作多多,週末又有夥創夢#1119洽購樂遊科技#1089,加上8月12日DNF 手遊上線,game迷引頸以待,就算大市因A股及其他原因下跌,700都係吸納的時機。雖然指數受本地類股份拖累,但其他個股表現現仍然不錯。如上週初提到的汽車股,中汽協指上月汽車銷量按年增11.6%,加上傳出比亞迪半導體業務考慮在科創板或創業板上市,比亞迪#1211表現續優於大市,值得炒落後。

週末,科技股亦有不少消息,最近強勢的金蝶國際#268發盈警,預期截至6月底止中期錄虧損2-3億元人民幣,而去年同期盈利為1.1億元。公司表示主要因業務模式調整,特別是雲服務的投入,而這類股份市場通常炒的都是未來的收入潛力,對消息不太負面,股價回落亦值得繼續關注。我仲持有咩,SAAS及微創唔甩得,中芯#981少左,美東#1268及手遊,星島#1105博賣盤,康希諾#6185博疫苗都等了兩星期,閲文#772逆市上升,聯想#992 notebook銷量復甦等等等等,主題多多。記得,現在仍是高沽低揸的階段,我沽住個市來炒股,炒新舊經濟各走極端,個股升得多減一些,跌得甘加番,在這個月應續行得通。長遠來説,港股估值唔高,會在震盪中上升。

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