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2023年3月27日 星期一

A股北望 - 宣震 2023年3月27日

A股北望 - 宣震 2023年3月27日


逼瘋
逼瘋


AI是今年內地A股的最主流賽道。(資料圖片)

上周五,內地A股全天成交10,748億元人民幣,其中電腦電子通信傳媒這TMT的四大板塊成交超過5,000億元人民幣,幾乎佔據半壁江山。如果單就指數而言,最近兩周的上證綜合指數陰陽交錯,在70點的狹窄空間內小幅震盪。但這波瀾不驚的

指數下卻是暗流湧動,不用「暗流湧動」都顯得過於文縐縐了,事實上,市場的縮容炒作在快速極致化,上周五的TMT行業成交佔比就是一個最好的例子。

上周和公募私募的朋友聊天,最大的感受就是焦慮,只要不是AI鏈,手上的持倉基本只能提供負收益,「簡直快被逼瘋了」。在這種情緒下,愈來愈多的機構席位,出現在熱門股的漲幅榜上,而賽道股在繼續被輪番拋售,甚至半導體設備、中特估這些僅僅在一周前還被熱捧的板塊也在當日被砸得稀裡嘩啦。

然而,這超四成的成交佔比又帶了另一個問題,周末,朋友圈討論得最熱烈一個話題是會不會過熱,據A股歷史經驗,這種交易擁擠度往往出現在階段性頂部。因此,除TMT行業的賣方繼續亢奮外,面對這趟狂奔的AI列車,不管是在車上的,還是沒上車的,都很焦慮,在車上的都擠在門口,隨時準備跳車;車下的是等著停車的機會跳上車去。不誇張的說,這是近些年來我經歷過的市場情緒最焦慮的周末之一。

AI是今年A股的最主流賽道,這是目前的市場共識,但說實話,我自己也不知道這趟車短期內會開向何方,尤其是這周。

就寫到這裡吧。
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