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2015年10月28日 星期三

金融High Tea 2015年10月28日

金融High Tea 2015年10月28日
淺水暢泳
2015年10月28日
  外圍回軟,港股一度下跌,但內地股市探底反彈,帶動港股回升收市。中美上月高層會晤仲好似幾好,很快就變臉,美國出隻導彈驅逐艦到南海,氣氛一緊,軍工股即爆上。

  軍工股炒南海緊張
  港股喺回吐下試底,跌得深啲又暫時跌唔落去。特別係媒體報道,美國海軍一艘驅逐艦已經進入南

海中國人工島周邊,並在美濟礁附近水域展開巡邏。中央警告美方:三思而後行,不要輕舉妄動,午後美國軍艦靠近南海中國人工島消息刺激下,軍工板塊應聲大漲,帶領上證指數收報3434點,升4點;深成指數收報11758點,升70點。創業板指報2563點,漲36點。

  港股全日亦先跌後回升,恒生指數收報23142點,升26點;國企指數收報10714點,跌32點,成交縮至690億元。熱錢流入港元,令港匯持續偏強,金管局再向市場注入116.25億元,壓抑港元強勢,令銀行體系結餘預測在星期四增至4175億港元。

  外資湧入港元強勢

  之前習大大到美國訪問時,中美關係好似好好,軍工股謝晒,如今借住呢個消息炒作一輪,A股軍工板塊都借勢翻身。香港隻中航科工(2357) 都借勢大升5.2%。炒軍工股炒高少少都要睇位食胡。

  中港股市跌唔落,跟住聯儲局將召開一連兩日議息會議,大多數市場觀察家都認為,聯儲局今次唔會有動作。有分析認為,十月份本來加息機會唔大,再加上歐洲央行話有可能再推量寬,咁聯儲局變得更被動。之前九月份聯儲局加息之說高唱入雲,但喺華爾街大鱷連環發功下,主席耶倫終於唔敢郁手,依家有講法聯儲局最多喺年底加息一次。來年又到美國大選,央行無理由大力加息,所以美國上調利率的窗口已逐漸消失,呢個亦係近期美股炒上的理由。

  內地雙降魔咒再度靈驗,兩地股市喺好消息下腳軟,內房股喺消息公佈翌日仲頂得住,但跟住都要跌一跌。陸羽仁建議投資者雙降咪高追,甚至可以食胡。好似內房股,成份股華潤置地(1109) 單日就曾碌低4%,全日高低差價近1元,收番21.5元,若然高位出貨,低位撈番,已經有肉食,雖然只係食幾個巴仙的雞胡,但喺上落市中,呢個單日幅度其實都幾和味。

  喺內地放水下,為中港股市底部增加承托,個市暫時不虞大跌,但同樣依家個市唔係大牛市,向上好難話急急去番兩萬五、六關,咁即係話個市會喺兩、三千點間浮游穿梭,變成一個淺水區域,大家喺度游來游去,就要適應吓,唔好預期有大動作。

  內房睇位可以走一轉
  現在較合適的戰術,其一係揀一些自己熟悉、有實力、有息派的大股,好似內房大股睇好位低買高沽,但唔好預期水位好深,咁樣雖然講出來唔係咁精采,但勝在實用,比起個市「嘭嘭聲」爆上,風高浪急,依家可以有另一番風光。

  另一單新聞係世衞將加工肉類食品同紅肉列為致癌物質,呢單新聞直接衝擊加工食品業,好似做腸仔、煙肉的企業。雖然食加工肉對身體唔係咁好,說法已經廣泛流傳,但依家世衞搞到將呢類食品直接同癌症掛鈎,玩到咁大,影響又好唔同。

  美歐食品同快餐生意係成熟行業,利潤唔算得高,所以一直要靠廉價同大量生產、工序簡單食材來營運,若然快餐業因為法例監管收緊,唔能夠使用呢類食材,成本有可能大幅增長,過程中有無足夠時間轉型,對企業係一大考驗。以前食品同餐飲股被視為防守性高的投資,但隨着消費權益同健康意識提高,令食品安全成為食品股一大風險。

  陸羽仁
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