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2016年9月27日 星期二

陸羽仁 BLOG 2016年9月27日

陸羽仁 BLOG 2016年9月27日

德銀之災
2016/09/27 09:21:02
網誌分類: 經濟
在美國首場大選辯論之前,美股受總統大選和銀行板塊承壓影響。歐美大型銀行股全面下跌,德意志銀行下跌7.5%,美林美銀下跌2.7%,摩根士丹利下跌2.7%,摩根大通跌2.1%。杜指受影響下跌166點。

環球銀行股受多重打擊,聯

儲局官員話考慮提升大銀行所需資本準備金,富國銀行帳戶醜聞及德銀被美國開出天價罰單,令投資者狠沽銀行股。

聯儲官員Daniel Tarullo話,聯儲局考慮大幅增加大銀行所需資本準備金,同時對銀行壓力測試進行改革。他的說話令到銀行家膽喪。

德銀肯定係最慘的那一位。美國司法部10日前對德銀開出了140億美元的巨額罰單,但德銀對相關賠償的撥備只有62億美元,差額有78億美元。負利率和嚴格監管已令德銀深受困擾,若要繳足140億美元,德銀的一級資本充足率會降至8.8%,距離監管要求底線10%的缺口有47億歐元。若要達到2018年12.5%的資本充足率目標,缺口更高達146億歐元,顯示德銀有巨大集資壓力。

德銀昨日再急7.54%,自美國司法部要求140億美元和解金後,德銀股價累跌20%,推前到今年以來更累跌53%,同期德國DAX股指只跌3%。德銀深陷泥沼。

由於德銀的重要地位,外界本來預期德國政府將出手援助。但德國傳媒引述匿名官員消息話,德國總理默克爾已否定政府援助德銀的可能性,政府亦不會介入到德銀和美國司法部的法律糾紛。

分析指默克爾政治上水深火熱,不想再在援助銀行上失分。本月18日,默克爾的基督民主聯盟在柏林地方選舉重挫,只得18%選票,比2011年上次選舉重挫了5個百分點。明年德國大選,默克爾不能再失分,所以不能旨望她救助德銀,令這間巨型銀行深陷財政黑洞中。環球銀行股亦受累大跌,小心香港的匯控和渣打亦受影響。

另外總統候選人共和黨的特朗普和民主黨的希拉里,已在香港時間今早9至10點半舉行第一場的電視辯論,辯題除了重新介紹自己之外,還會集中在「美國的方向」、「達致富裕」以及「保衛美國」第三個議題進行辯論。

Warren Financial Service首席投資官Randy Warren認為大市現價基本上反映了希拉里勝出大選,如果今日的辯論中希拉里能夠大幅勝出,餘下的兩場辯論以會無人再理會,而大市亦會回復正常,但相反地,如果特朗普明顯勝出,同樣沒有人會理會其餘的辯論會,而市場人士則會嚇到有震無得瞓啦。

而Charles Schwab交易及衍生工具部門副總裁Randy Frederick則認為美股昨日跌約1%,一定程度上受到今日即將進行的辯論所影響,投資者正等待辯論結果,在結果揭盅前略為減低投資風險,將部份資金移去較安全的地方。

陸羽仁
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