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2017年9月15日 星期五

實力取勝 - 陳承龍 2017年9月15日

實力取勝 - 陳承龍 2017年9月15日


【實力取勝】581 2.0(陳承龍)(第142期)
2017-9-14 17:30:06


話咁快又一個禮拜。過去呢個星期,指數上落唔大,但係二三四線股就各自各精彩,由此可見,市場是有資金,只要走勢對辦,就去馬。根據成班策略王同事估計,呢轉細價股炒風應可維持一至兩個月,原因好簡單

,因之前很多人在大價股身上贏到,尤其一隻騰訊(00700.HK),如果今年年頭持有到依家,起碼贏到100元,只要取當中20元的盈利來炒細價股,已足以令一隻股仔炒到飛天。

事實上,有很多股仔的股價仍處於極低殘的水平,確實吸引到好多資金埋位,最好有盈利支持,最佳例子就是恒騰(00136.HK),求其有幾千萬贏,都已經足以令股價升近兩倍。

如果嫌股仔太過鬼,可以不妨考慮一些落後周期性股份。小弟上月在《十二點半陳承龍》推過隻中國東方鋼鐵(00581.HK),結果由4皮舞到上最高7皮,一個月狠升七成半,依家仲企緊高位! 而隻西王鋼鐵(01266.HK),就好有勢成為581的二點零,先睇2.6元NAV價已經好合理,即係連隨破埋歷史高點2.4元,一旦成事就可望長放紙鷂,以PE計中線睇3.73元,長線睇6皮幾7皮都夠曬條件。

1266絕對係大落後,自從母公司西王集團聯同山東省政府接掌齊星集團後,已足見背後實力雄厚,而且注資商機更係排住隊咁擺在1266面前。

1266主產建築基建、及機械加工設備業用的普通鋼及優質碳素結構特種鋼,尤其係特鋼,更係行內精英。特鋼在好多領域都係主要材料,而發改委已於年中將所有低質「地條鋼」產能全部去除,餘下只有1266呢類優質產商獨佔市場,加上一帶一路、雄安市場等龐大需求、及價較去年同期已飛升逾倍,令今年業績開始大躍進!

上半年,1266純利3.09億人仔,按年大增91%,相當於舊年全年盈利的94%!照推全年應可賺6.2億元,相當於每股盈利0.37元,以同業PE最少10倍計,已可上到3.7元!

不過,1266更大憧憬係未來3年,蓋早於年初已開始建設一條大產線,年產能過百萬噸,再將現產能大增一半以上,而第一期則於明年完工,第二期在2020年投產,再推算落去,只要保持中績近6%的純利率,每年就可大賺十幾億銀,而當下1266市值僅三十幾億,預期PE只係3倍,所以上番合理PE,長線睇6皮7皮,就係呢個原因!

內地基建項目如新鐵路等紛紛上馬,1266產線又近雄安區,最新更獲北京國金衡信認證旗下鋼車軸鋼坯質量,意味汽車訂單勢必大增,所以來自各類特鋼產品的未來大需求源源不斷,長做長有!

1266的最新NAV為2.6元,要做北水成員,每股最少要2.5元,而佢2012年初嘅上市價亦要2.65元,所以首先上番呢個位完全好有曬理由,而且大股東持股近75%,年初向圍內發放的購股權少得淒涼,只60萬股,作價亦要1.22元,惜貨態度明顯,流通亦緊拙,十足十隻581咁,所以博1266,係要博強大未來,以581由今年唔夠兩皮起喪升到依家陣近7皮,1266若上演同一故事,分分鐘又係幾倍計,真係要好好實也!

實力取勝 - 陳承龍 舊文
來源 source: http://www.winmoney.hk