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2023年5月4日 星期四

金融High Tea - 陸羽仁 2023年5月4日

金融High Tea - 陸羽仁 2023年5月4日


陸羽仁 - 銀行危機未停 金股又成贏家|金融High Tea

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內地繼續放假,遇上美國地區銀行股爆發小型股災,港股在周初上試2萬點無功後回調,恒指全日收報19699點,跌234點,大市成交減少到662億元,為去年10月7日以來最少。科指

收報3835點,跌63點;國指收報6589點,跌90點。

數據指2013至2019年,恒指大致上與「五窮六絕七翻身」的走勢相符,5月(排第10位)及6月(排第11位)的平均跌幅分別為1%及1.4%,其後則在7月(排第3位)迎來反彈,平均升幅達1.9%。今年美國金融風暴吹襲未停,本月聯儲局議息,華爾街插嚇個市,逼聯儲局早早停止加息,相對下港股表現抗跌力已算不錯。

淡友出動科網股受害

美國高息效應持續發揮效應,除了地區銀行股紛紛「反艇」股價下滑外,大戶「華爾街」狼人的投資旗艦被沽空,已見大淡友手影。最大受害者係科網股,「ATMJX」齊齊大跌,合共拖低恒指90點。騰訊(700)向下1.9%,收報339.4元;京東(9618)下滑2.8%,收報134.3元;阿里巴巴(9988)向下2.4%,收報80.35元;小米(1810)跌1.6%,收報10.84元。

阿里早前借住大股東馬雲返國消息炒「回雲」,跟住又話分拆,可惜跟住股價都係無力支持,昨日一度跌穿80元關口。過去阿里觸發市場憂慮主要係政治因素,當政治因素淡化,又被彈商業動力不足。阿里近年在核心電商業務面對強手和後進圍攻,包括京東以及未上市的抖音,在年初上衝120元高位後回落,回調幅度比其他藍籌大股多。

科網股由美國以至內地,都受到加息拉高資金成本的壓力,加上業務前景未有好大突破,令到估值受影響。微軟推出智能機械人,生成式內容雖然一度造成熱潮,但怎樣變現仍未明確,最主要是科網公司現在已經食緊最大那個餅,新增科技能否再從消費者口袋中賺到更多錢,不但有行業之間競爭,也受大圍經濟影響。如果消費者受大氣候例如高通脹影響,自由使用的錢銀不增反減,科網公司好難維持高增長,得出的結果就是縮估值,這種情緒在憂慮衰退下,連科技公司都無法逃避。

科技公司難逃衰退威脅,傳統公司反應更加直接。在美國前景不明朗下,國際油價急回,今年保持硬淨的「三桶油」向下,中石油(857)挫4.4%,收報5.17元;中石化(386)下滑3%,收報5.02元;中海油(883)跌3.3%,收報12.22元;中海油田(2883)向下3%,收報8.81元,不過暫時能源股仍未扭轉中長期向上走勢。

由於市場避險情緒升溫,金價抽升,黃金股逆市向上。靈寶黃金(3330)彈高7.7%,收報1.68元;山東黃金(1787)升1.3%,收報16.9元;中國黃金國際(2099)升2.25%,報40.9元;紫金(2899)揚1.95%,收報13.62元;招金(1818)走高4%,收報13.2元。

炒濠賭股提前回吐
五一黃金周消費逐步明朗,濠賭股早前透支升幅,長假期將盡開始回吐,金沙中國(1928)插5%,收報26.95元,為表現最差藍籌股;銀河娛樂(027)向下1.85%,收報55.65元;美高梅中國(2282)挫9%,收報9.82元。

陸羽仁
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