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2013年11月18日 星期一

穩增長 百萬倉 - 張兆聰 2013年11月18日

穩增長 百萬倉 - 張兆聰 2013年11月18日


張兆聰 [昔日新聞]
》 大市反彈勢向好 沽和黃買平保(2013/11/18)
大市反彈勢向好 沽和黃買平保
2013年11月18日
【明報專訊】港股上周極度波動,全周計升1.2%,國指則升2.9%。前一周美國債息上揚,新興市場受壓,正當大家都看淡之際,上周一突然顯著抽升,但三中全會公報未有驚喜,其後兩日大跌,周三更跌穿近月低位,引發大量止蝕盤。到周四聯儲局候任主席耶倫的聽證會講稿提前曝光,明示將持續寬鬆,但新興市場卻反彈乏力,當大家以為反彈完再跌,中港股市卻突然掉轉頭看好全會帶來的改革,一支大陽燭直線上升,全周的升幅均來自周五的升市。




上周港股向好,本倉亦升1.7%,假如沒有沽出CEC國際(0759),表現將更勝國指。但股市沒有如果,在目前炒風熾熱下,一切皆有可能,下次遇上這種市?,還是應該留下些少股份。然而集團1.6億股街貨,每日成交量則達5000萬股至1億股,筆者還是相當不明白。

和黃暫無新方向
本倉幾隻重磅持股表現一般,和黃(0013)、友邦(1299)等高位開始停滯不前,特別是前者,不斷出售資產卻未有新發展方向,漸漸予人感覺只是李超人為退休作好部署。筆者估計市?會向好,決定沽出和黃,買入2000股平保(2318)。平保首3季盈利增加45%至233.4億元(人民幣.下同),每股基本收益2.95元,若單計第三季,盈利?C升1.6倍至54.3億元,每股基本收益0.69元,總收入增加31%至1003.4億元,而投資收益?C升1.3倍至142.22億元。集團的銷售多以保障型產品為主,這類產品的邊際利潤達到35%,遠超同業,一旦股市上升拉動投資收益,股價極可能跑贏大市。

待重啟IPO 買中信證券
另外,會沽出聯華(0980),買入5000股中信證券(6030)。中信證券第3季收入升58%至31.66億元,純利則升118.4%至13.5億元。今年首9個月日均交易額為1951億元,按年升43%,傭金費率亦基本保持穩定,業務復蘇。市場融資融券餘額由去年底的895億增長到第三季末的2861億,增幅達219.64%。一旦今年底前後重啟IPO,中信明年盈利勢必如虎添翼。

減持中海外 買入嘉里
另外,會減持1000股中國海外,買入1500股嘉里建設(0683)
明報記者
[張兆聰 百萬倉]
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