對沖國度 - 黃國英 2013年11月4日
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投資睇法理論上不能太受股價單一因素所左右,不過由於牽涉的金額其實相當大,要做到這一點是相當之難,一計算上落銀碼便容易手軟,而且堅守信念和盲目固執之間,只是一線之隔而已。
要有成績,一定要博,博市場睇錯自己睇?,便有機會大豐收,固執死守未必是壞事,今年自己也是用這一招靠澳門股奠定基礎。不過,信念更強也好,一定要用注碼控制風險,為單一持倉設置上限,否則只要錯一次便隨時收檔。經過今次之後,facebook所佔比例已接近心目中極限,不會再加,不過短期內應該還有加入標普500指數這一個潛在利好因素,整固之後應該偏好。
中資股炒落後
今年港股表現超級兩極化,股票強弱比例大約三七左右,長期習慣這種走勢之後,很容易令組合愈來愈傾斜,非常集中於幾個強勢板塊。
布陣有如足球比賽一樣,全部出前鋒兼且穀在前半場,只要對手打一個突擊便直搗黃龍,所以除了單一項目注碼管理之外,組合平衡也是相當重要,自己長期保持一定比例的防守股,便是這個原因。
由於強勢板塊比重已經足夠,甚至可以說是偏高,因此近期港股方面的入市目標,基本上都是相對上仍算是落後的中資股,經濟數據出奇地比預期好,加上市場不少人應該和自己一樣,這方面持倉比例相當偏低,同樣需要爭取組合的平衡。當然不是盲目亂加,最近公布的第三季度業績是可以作為選股的基礎,一定是寧願追業績後上升的股票。
豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士,客戶持有facebook)
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