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2014年7月17日 星期四

對沖國度 - 黃國英 2014年7月17日

對沖國度 - 黃國英 2014年7月17日



中國宏橋(01378)
部分大股的弱勢拖累恒指表現,好友相信亦樂得如此。升得慢,既方便暗度陳倉,加大在個股的投入,亦繼續可請君入甕,引誘死拗頸淡友入局,每天殺你多一些,溫水煮蛙才有最大利潤。

如果不介意花費一些對沖成本,主力攻擊中資保險或者內房這些滬港通受害股尚算可以,有時可能會像昨日有意外收穫,但做淡恒指或者其他板塊則絕對是下策,外圍走勢相當澎湃,幾個弱勢板塊未必可以壓得住太耐。何況就算調整,看來幅度也不外三四百點,暫時氣氛不似可以大幅轉淡,逆市的值博率有限而已。

鋁業股具值博率

現在入市有兩個建議,第一是追回歐洲,原本DAX一向和DOW並駕齊驅,因為葡萄牙危機忽然落後,事件淡化之後應該有能力再創新高,第二是久違的鋁業股,Alcoa最近一年谷底反彈,股價勁到無倫,市場非常看好下遊,尤其是汽車工業會加大用量,而這一點從中國宏橋(01378)升勢可見一斑。

另外,鋁價亦有明顯起色。估計那些上遊生產商遲早追上,發黴太耐,個個聽到基本金屬都驚,絕大部分基金經理相信都無貨,要撻著動力應該不難。

豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)
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