金融High Tea 2014年7月17日
博炒不必急
2014年07月17日
市場焦點又落入聯邦儲備局主席耶倫身上,佢唔單止評彈經濟,仲做埋財經演員,話有幾個板塊嘅股份股價偏高,呢次出口術仲勁過當年佢前輩格林斯潘,話股市有非理性亢奮。耶倫一句,細價股、生物技術和科網股的預測市盈率「與歷史水準相比較高」,令到相關股票受壓,以這些股票為主的納指跑輸大市,周二收市跌了24點。
改革股浮沉多年
有分析話,耶倫一路話經濟表現唔差,一面爆響口話有幾類股份估值偏高,有學咗格林斯潘出口術之嫌,此舉係咪代表佢唔想咁快加息呢?
呢排內地因素對個市影響似乎明顯咗,內地次季經濟數據理想,帶動港股一度上揚103點,高見23562點。惟內地股市掉頭向下,港股亦升勢不保,幸10天線(23414) 有支持,大市回升,尾市更重上23500點收市。恒指收報23523點,升63點;國企指數收報10475點,跌13點,成交534億元。
國企改革概念股持續升勢,中國建材(3323) 揚3%,造7.8元,為升幅最大國指成份股;中糧油(606) 漲2.4%,造3.46元;中糧置地(207) 飆5%,最勁係國家開發投資公司旗下華聯國際(969) 收報0.5元,狂升0.155元或44.9%,升幅是港股最勁。不過,中國食品(506) 回吐0.15元或4.5%,造3.21元;國藥(1099) 都微跌。
市場搵概念炒作中資股,重組改革係其中一樣。中環茶友話,最先爆出呢個想法係中石化(386) 董事長傅成玉。由佢爆料到?家,中石化股價升咗唔夠一成,唔算多亦唔算少,以上半年國企表現麻麻計,買佢回報算係OK啦,不過,如果大市繼續上,就要睇佢有無料繼續到啦!
中石化係下游企業,喺能源產業鏈比較蝕底,買佢博炒,茶友話勝在「㩒地游水」夠穩陣,唔會浸死,佢咁多年都保持派息,同家炒緊重組嘅中糧系都有啲似。
幾年前,曾經喺華潤集團大展拳腳嘅寧高寧過檔中糧油,曾惹起市場不少憧憬,可惜內地糧價受嚴格管控,加上價格低迷,該系股份長期浮浮沉沉。去年中糧油曾經供股,之後搞到一度破底,小股東嘅股海旅程唔算愉快。
手機股輪流出擊
中糧油情況同中石油(857) 有點相似,就係大件夾抵食,股價仲算低位,而且規模有番咁上下,如果集團引入民間資本,相信不少國際性糧食巨企會有興趣入股合作,問題係食品價格關係社會穩定甚至國家安全,咁中央係咪願意放棄控制權呢?所以佢有無料到,仲要睇阿爺係咪大膽放手畀佢任搞,股民有興趣博炒番份,都未必要急追。
另一類有炒味嘅股份係手機相關股,昨日炒同內地小米有關的公司,消息係佢夥拍印度最大網購公司Flipkart,銷售多款小米手機,刺激小米概念股彈出,代工生產商通達(698) 最受惠,收報1.18元,大升10%;時捷(1184) 亦勁彈7.5%,收2.57元。
手機股家分成兩大類別,一類係內地手機,包括有自主品牌的酷派(2369) ,另外仲有同小米相關的生產商。
另一派就係同蘋果有關的股份,蘋果本來話喺8月份推出新型號iPhone,最新消息話會延遲。同iPhone有關的工業股好似富智康(2038) 、瑞聲(2018) ,都係睇住新產品消息嚟炒,估計無論小米抑或iPhone概念,應該都無咁快玩完。
陸羽仁
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