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2013年3月13日 星期三

金融High Tea 2013年3月13日

金融High Tea 2013年3月13日
金融High Tea——社保沽貨 散戶學嘢
2013年3月13日
啱啱話緊內地人大開會炒政策市未必咁易炒,昨日內地已率先回吐,上證綜指跌1%,拖住恒指向下,下跌200點至22891點,跌穿20天線,再度逼近10天線大關,形勢麻麻。

內地金融股係拖住大市後腿的主要力量,內銀大股跌1%,內險股就跌得慘啦,最差的是昨日復牌的國(2628),大跌3.2%,收22.55元,拖累內保股全線向下,其中平保(2318)跌2.2%。

內保股腳軟,主要原因係國壽董事長楊明生早前在兩會期間對傳媒表示,按目前市場趨勢,今年的利潤「肯定」會較去年有所改善。國壽上日忽然停牌,並澄清楊明生的言論,只屬個人見解和願望,與公司今年的具體投資策略及業績無關。監管機構要求上市公司作盈利預測時,要出通告,以達到公平發佈的目的,國壽才要澄清自己老總楊明生的言論,但市場對澄清聲明信到十足,當早前楊老闆的「預測」無到,只能解釋為市場根本唔係咁睇好國壽的前景。

太陽能增量減補貼
近期內地市底較弱,阿爺陸續公佈各行各業的新政策,也未必對上市公司有利,例如國家發改委近日向政府機構、太陽能光伏發電企業下發了《關於完善光伏發電價格政策通知》的意見稿,確定區別上網電價,改變了過去全國統一的上網標杆電價。

在建議新補貼方法下,大型地面電站上網電價改變了過去「一刀切」做法,將全國分為四個區。由於內地將大規模擴大太陽能發電規模,在擴大規模兼大幅補貼下,對地方政府構成好大財政壓力,如今變相降低部份地區電價補貼,預計衝擊一直往下轉移,對太陽能設備企業也有壓力。消息一出,太陽能大企業如保利協鑫(3800)股價急跌6%。雖然有補貼方案好過拖住唔出方案,長線亦未必咁大影響,到2015年內地光伏安裝容量將大幅擴展到35GW,即係話價錢唔係咁好都可用量補足,但點講都好,短期對股價都有壓力。

人保無力見好減持
中環茶友話見到社保基金近日不斷減持國企股。據聯交所資料顯示,社保基金在上周三減持人保(1399)60萬股H股,每股均價4.61元,好倉數量由8%降至7.99%。人保昨日跌1.6%收4.44元。社保基金上次減持人保是在1月23日減400萬股,好倉數量由9.05%降至8.99%。

社保基金同樣在上周三減持國藥(1099)25萬股,每股平均作價25.421元,好倉數量由5%降至4.97%。由於持股降至5%以下,以後再減持都不用公佈。

大家講起社保基金係唔係「睇淡」,中環茶友分析,唔可以簡單話社保基金睇淡,佢只係玩緊高沽低揸遊戲,去到某些位,佢認為國企股升到比較高,就開始減持,唔等如佢認為隻股或個市見頂,但既然已升到咁上下,分段減貨,愈升愈沽,都唔係壞事,好似隻人保,1月減咗1%,家又開始沽,仲有9%,有排沽。

茶友更代入社保基金揸莊人的思維,見隻人保在1月10日見咗4.97元一個高位,見回吐至4.6元沽第一浸,見佢2月尾再彈到4.79元一個小高位又回,唔穿上次高位,所以到4.44元又沽,可見社保基金認為人保年頭呢一浸升得七七八八,沽啲貨都唔拘啦。散戶睇住大戶操作,可以學吓嘢喎。

陸羽仁
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