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2014年4月4日 星期五

何車500 - 何車 2014年4月4日

何車500 - 何車 2014年4月4日

何車500:首季狗股中煉化 - 何車


上月20日於6.66元推介盈德氣體(2168),昨收8.14元,兩周累升22%,跑贏紅指17個百分點。坐定定,距離目標價10元尚有極大水位。今日推介中石化煉化(2386),上月21日於8.69元推介,昨收8.72元,只微升0.3%,跑輸H指期內升幅10%頗多,買買買!

1)今年首季H指跌9.3%,三大狗股(跌幅最大成份股)為中信証券(6030)、龍源(916)、威高(1066),跌15%至23%。期內中煉化(H股)跌近28%較三狗更狗,但並非指數成份股未能上榜。中煉化H股市值近130億元,不少基金持有。有說部份基金不欲在季結時於季報顯示持有狗股,在季結前盡量清貨,致股價特弱。季結後中煉化回升3.8%。年初至今仍跌25%,較去年11月高價低30%。社保基金與惠理基金現時持股量仍逾須披露水平。

2)中煉化往績PE 7.4倍,彭博綜合預測,2014年7.2倍(2015年6.5倍),同類中最低,系中最低。手上淨現金137億港元,佔市值35%。減去現金值,核心業務PE更低至5倍,估值豆腐渣。

★上月推介中煉化,設目標價12.44元,不變,上升空間43%。
何車
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