士佳說 - 張士佳 2021年7月27日

士佳說 - 張士佳 2021年7月27日


【#士佳說 】張士佳：不能持有的板塊
【#士佳說 】張士佳：不能持有的板塊


​首先恭喜張家朗在奧運奪金，身為香港運動員，奪金之路絕不平坦，特別在昨日如此難睇的市況，這份正能量得來不易。

上個星期叫出多D貨，除咗圖表訊號，19號20號已經有傳不單整頓互聯網平台，所以昨日下跌不足為奇，當然波幅係比想像中大，如沒有昨日奪金的消息，相信社交平台的主題都離不開「股災」兩字，一片紅海，跟美股處於新高位置相對，仿如天與地。資訊量相當多，由騰訊音樂被要求解除網路音樂獨家版權協議、工信部啟動6個月專項整治互聯網行業、內房又限制買地金額、物管被要求整改不當行為、教育股雙減政策出台、外賣平台亦需確保外賣送餐員權益。

除了教育，互聯網板塊，中資地產也跌到一仆一碌有利空，上海已經開始把貸款利率在提升。間接令市場資金面會趨緊，內房受衝擊。昨日受到打擊最大的是物管股，因爲還高位，被狠狠地套現。不少物管跌幅在10%以上。同時醫療板塊也受到重創，市場比較擔心接下來新的集採又會到來。如#1789愛康醫療、#6078海吉亞等收入跌幅主要歸因於現行全國關節植入物帶量採購政策導致價格趨勢存在不確定性，龍頭#2269藥明生物亦帶頭下跌。

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以上可以引證，關係到民生的教育、醫療、住房等三座大山全線出現大跌。

而金融股也受到河南水災的影響，中國平安共接到災情相關報案逾4.6萬宗，預計整體賠付金額超過10億元人民幣，也令平日頂住指數之一的保險股大跌。

不過，昨日仍有少少看點，據報華為早前自行研發的40nm OLED驅動芯片已完成試產，很大可能會交給中芯國際生產，昨日逆市急升，算是小小亮點。

看點不只一個，電動車電池材料都值得望，但那是萬綠叢中一點紅，不值一看的板塊更多更多。

另外，藥明康德大股東再有計劃減持，涉最多2953萬股套現逾40億元，減持比例不超過公司股份總數的1%，是上週被高管減持後再一次的減持。在如此敏感的市況下，難免受到市場質疑。

我向來對政策風險較大的股票敬而遠之，中央要整頓行業時可以好狠，內地加強監管不會只集中於個別行業，其他因過分資本化而影響民生及中小微企的行業也會遭整頓，宜避開科網龍頭、教育、內房、大宗商品及物管，而部分受國策支持的行業則有較大抗跌力，例如製造業裡的晶片、汽車、汽車產業鏈，電池儲電，光伏、風電，碳中和概念等等都是未來的方向，但方向環方向，現時市場資金在急於逃生，信心盡失，切記撈底是火中取栗，並未是時候，如果今日陰燭跌穿昨日底，彈都應該減持。

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