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2022年5月3日 星期二

士佳說 - 張士佳 2022年5月3日



士佳說 - 張士佳 2022年5月3日


【#士佳說 】張士佳:美弱港較強
【#士佳說 】張士佳:美弱港較強


今年的投資形勢仍受著全球疫情變種未停、經濟下滑、再加上俄烏衝突等負面衝擊,難上加難,但有危有機,我認為是大升大跌多年的年代,作為投資者要釐清局勢及要有宏觀大勢的看法,星期五我在Sun channel分享了對大局的睇法,多謝朋友看完話含金量高,大家有空不妨重溫琢磨。



​但又唔係只講長線,無理近況,節目中我話博前一Bar係短期底,大市給足了面,講完旋即狂升,突然多項維穩措施出台,針對人民幣貶值、內房財困及谷內需等,指數狂飆,主要由科技股ATMXJ挾升,粉絲實記得我買有美團牛,前兩日仲小艇緊,週五大升,收市前大市都曾有些反覆上落,市場目光盡在中美磋商以避免中概股退市,上星期唔䪊聞到挾味,所以我沽了BABA,也叫食糊,大家亦見到我反手揸美團牛,第一浸是看中了,但中美又唔代表已達成,仲會有排角力,理應食糊,我較心雄看挾升,高位食了一下,本來可印印腳,當日低位手多又補回,其後美股跌過升,雖然夜期無大跌,但也跌三四百,我買番都係有些美中不足。

另一升因係傳聞中央支持平台經濟健康發展,有啲似曙光初露,當中睇好美團#3690,其實之前幾日已經偷步升得靚,美團為抗疫作出國家任務價值,出動無人駕駛配送,又成為國內消費券使用平台,市民消費回報。科技零售政策兼容,但又係傳聞一則,升咗咁多日,所以我高位食牛,但低十幾巴仙就買番係過於心雄,挾淡倉姐,唔應該咁認真,挾淡要靠勢,如今日番黎一無勢食左佢,希望有勢可以坐多陣啦。

穩定大局需要把基礎打穩,基建內房講到底依然是穩增長的國家命脈。會議中提到優化房屋預售,促進房地產市場平穩健康發展。之前低位補返唔少#688中海外,跌左落嚟未到止蝕位但冇收陰燭,揸住先。市場憧憬推出更多內房維穩措施之餘,預期各地陸續取消限售限購等,會蔓延去二三線城市,#1668華南城房地產正是受惠地區之一,呢隻我持有,還有寶龍地產#1238我就等緊多一個信號。

配合高效統籌疫情防控,上海的疫情要有改善就要確保疫苗、核酸檢測試劑到位,留意#1099國藥有新疫苗批核上市,已經突破出好消息時的高位,我暫未持有,做藥物分銷的理應昅實,但#3320 華潤醫藥,#3613同仁堂,#719山東新華製藥,不是已升太多就是痴實250天綫,只可炒不可揸,反而#6078海吉亞我坐到望穿秋水,雖然買左冇乜回過,但等極唔賺,到週五先有些瞄頭。

另一方面,疫情總會回落,在深圳之後,北京、上海遲早也會派發消費券,發揮消費對經濟內循環的帶動作用,國內餐飲業都憧憬防疫措施解封後的一波消費爆發力,餐飲業圖表較好的有#9922九毛九,#2255海昌海洋公園等。(節目好似有講,不重提了。)

煤炭又出了幾個消息,各地進口煤炭爲了應對不斷被搶高的天然氣危機,國際煤的需求同格價只會愈來愈緊張。其實國內煤炭的儲量非常豐富,只是要時間去開發,所以同時進口部分優質煤炭,5月開始對煤炭實施零進口稅率,進口多了,目的對煤炭價格起平抑作用,不過只要大需求仍在,壓價效果可能很有限。所以煤炭股回一回有支持都係上車機會,#3668兗煤澳大利亞我都有望實。

油股中國海洋石油#883公佈了業績增長七成,淨利潤超出市場預期同比增130%,又擬向股東派每股1.18港元的特別股息。雙重利好消息下,雖然gap up但陰燭收市,暫遏一遏升勢,但又不是轉壞,遇上之前高位有一定阻力,有一些關於環球趨勢的資源股,在節目中有提到,可以睇重温。

星期五的大陽燭,由近期超弱的科技股拉起,雖然港股形勢比美股稍強,但美股急挫,指數唔多唔少都會受到影響,所以應集中於比大市率先有二次升穿,更早有突破而且於逆市仍能企稳的個股,這些才會是市場資金導向。



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