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2025年10月21日 星期二

勁一專欄 - Jack(股無雙) 2025年10月21日

勁一專欄 - Jack(股無雙) 2025年10月21日


如何掌握不同市場節奏獲利︳Jack專欄
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在早前的兩篇文章中,筆者與讀者探討了週期分析的基礎理論,以及如何利用它來「掌握市場節奏,提升交易勝率」,並以比特幣(Bitcoin,BTC)為例,展示了如何在趨勢市中應用週期分析來尋找切入點 。

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現在,筆者與讀者將討

論進入更深入的實戰環節。這次的重點不是重複概念,而是直接分享筆者目前重點關注的品種和市場,以及在何種情況下,會考慮採取甚麼行動。

比特幣牛市結構非常明顯
這是一套完整的「Plan your trade, and trade your plan」的過程。

(一)比特幣:強勢趨勢下的部署策略。
筆者曾在早前文章,用比特幣作為趨勢市的案例。目前來看,比特幣的牛市結構依然非常明顯。從中期週期指標觀察,近期的幾個週期低點不斷抬高,這是一個非常看漲的訊號。

然而,最近這次從高點回調的時間,僅約34天,相比於前幾次動輒逾70天甚至上百日的調整,這次的調整幅度非常淺,時間也非常短。

在波浪理論中,這被稱為「強勢調整浪」。
雖然這預示著市場可能極度強勢,但基於保守原則,筆者會為另一種可能性做準備。筆者的策略是,等待「Set up」完成,目前短線週期已經出現了第一個低點。

筆者不會急於預測市場,而是會等待一個理想的交易設定(Set up)完成。

等到水到渠成才執行
期望的理想形態:筆者期望在10月初附近,市場能形成第二個低點,並且這個第二個低點的位置與第一個低點持平,甚至更高。

如果整個調整形態能走出一個漂亮的「牛旗形」(Bull Flag),那將是一個高品質的交易機會。

執行(Trigger):只有當「水到渠成」,市場走出了期望的形態後,筆者才會執行下一步計劃,例如加倉買入。

如果市場沒有走出預期形態,那就要耐心等待下一個機會,絕不強求。

參考上文給出的圖表一,對比現實情形如下,結果讓筆者輕鬆捕捉了AB兩個低位買點,並且享受到了其後的大幅上漲!

為了展示給大家,筆者用簡單的週期震盪指標和入市信號如圖表二可見,當比特幣進入了週期底部區域時形成setup,然後等待滯後指標發出買入訊號,即可確認買入。

震盪市操作心法
(二)震盪市的操作心法:以Tempus AI Inc(美股代號:TEM)為例子。不是所有市場都像比特幣一樣,處於單邊趨勢市。許多股票,例如筆者在7月中部署的TEM,就展現了典型的「震盪市」性格。而筆者的週期指標,亦不斷捕捉到週期低點以及起漲點,如圖表三。

在分析震盪市時,讀者需要注意以下幾點。
第一,必須關注市場的「性格」:結合市場本身的反應。

觀察TEM過去的走勢,讀者會發現它在週期低點時,很容易形成「複合底部」,例如頭肩底、雙底或三底,而不是簡單的V型反轉。

第二,靈活的入場策略:理解了這一點,策略就可以更靈活。可以在第一個週期低點出現時先買入一部分,然後利用短期週期在第二個或第三個低點時再加倉;或者更保守地,等待價格突破盤整區間後再追入。

週期分析不是水晶球
第三,由「震」轉「勢」的契機:震盪市不會永遠持續。如果未來TEM突破了長期的震盪區間,並在回調時守住了前高點,那麼就必須改變思維模式,將它從震盪市轉為趨勢市來看待,屆時的操作策略也要隨之調整。

總括而言,週期分析是賺錢的工具和方法,但不是預測未來的水晶球。

真正的專業交易,是深入理解不同市場的特性,結合基本面分析,耐心等待高質量的交易「Set up」出現,然後果斷執行。無論是比特幣、恒生指數,還是任何一隻股票,對讀者來說都只是一個工具。讀者的目標,應該是利用這些工具,在市場中把握高概率的獲利機會。(圖片來源:資料圖片)

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撰文:Jack(股無雙)圖片來源:資料圖片
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