士佳說 - 張士佳 2020年8月27日
【士佳說】張士佳:冇野寫
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昨天港股繼續窄幅上落,早段以為可以藉ATXE 的力量可以向上衝穿25600,但A股走勢卻不盡如人意,由頭跌到尾,實在是太弱,相比下港股已經算是硬淨,見25200有不錯支持。
市場焦點在螞蟻集團已遞交上市招股文件,擬在科創板募資480億元,資金將主要用來做三件事:最大的比例即40%將用於創新和科技的投入,其次是助商家發展和數字經濟升級,加強全球經濟合作可持續發展。螞蟻會繼續從金融的螞蟻變成科技的大象。
這麼大的盛宴,加上農夫山泉的龐大超額認購,市場第一反應就是抽水,或許造成指數停滯不前的原因。
當然長遠有受益的,螞蟻上市對阿里#9988構成明顯刺激,預期螞蟻科技繼續通過支付寶app擴大日常生活服務範圍,阿里持有大約33%螞蟻集團的股份,其數字金融科技利潤爲阿里帶來更多可觀的收入來源,#9988破頂后接近全日高位280收市,多間大行調高目標價為300-320元、我手上的衍生工具在日間曾食半留半,晚上也忍不住買多些 BABA call。
螞蟻圈概念股中國動向#3818通過多隻基金持有螞蟻金服19億人民幣,也大升13.4%。此外,前兩日有講電商在動,京東#9618得勢不饒人,我曾獲利離場,又再入市。新經濟浪曡浪,還好,我先前同大家提的網龍#9999,我冇見唔行及唔對路而走去食,這兩日升得很好。小米#1810亦勢不可擋,之前講過它慢慢轉消費股成大數據股,17蚊阻力輕易舉破已經想吼位加貨,昨天開時加了衍生工具等待業績出來,利潤為44.935億元,同比增長129.8%,環比增長108.0%。
2020年第二季度公司的全球智能手機出貨量繼續穩居全球前四; 更有市場預期小米未來會取代大部分原先屬於華爲的市場。人工智能助理“小愛同學”的月活躍用戶於2020年6月達到7840萬人,同比增長57.1%。手機及IoT與生活消費產品按季回升,受惠疫情後復市,但互聯網服務收入按季未有增長。當中留意一點是,上季境外市場收入按年升10%,受惠印度逐步解除封鎖,境外市場已佔總收入44.9%,反映走出去的效果不錯,畢竟中國手機出貨量的增長已飽和,國外市場特別是印度是未來手機出貨的增長點,難怪股價節節上升,加上將入恆生科技指數,長短皆宜。
之前發盈喜的物管股開始派成績表,永升生活服務#1995半年純利升89.1%﹔碧桂園服務#6098半年純利升61%,其中增值服務升96.2%。不過這些都係預期之內,不是驚喜,反倒是現時炒作消息欠奉,估計還要靜多一段時間,持有不變,待連續一兩日優於大市再留意。
先前同大家提過的柬埔寨賭場及航空,我估必定受惠於疫情,幸不辱命,升得好好,誰知一個內地禁外賭消息跌返利澗1/3,不立危牆之下賭場股獲利算了,本地航空股連續4日綠bar量變繼續持有。
今早再做完功課,無特別新對象,反而美股方面,火頭多多,crm bigc大升,唔知本地的peers可否短炒一天。
新能源車當然是另一焦點,本週初我拍的影片關於新能源汽車的大趨勢及受惠股,時間上很吻合。出片後工信部發布《新能源汽車生產企業及產品准入管理規定》,大幅降低了行業准入門檻,有助於規範和釋放新能源市場活力。長期看,將推動新能源汽車銷量進入快速增長的新階段。
美股Tesla (TSLA) 在錄播後股價升到飛天, 理想汽車(LI.US)在高勝品題好消息下繼續升溫升到嚇人,高盛首次給予理想汽車“買入”評級及目標價20.60美元(三天已經從$15 去到23.38)。在研究報告中,高盛指出理想汽車構想和創造了引人注目的電動汽車消費體驗,這使其有別於其他中國汽車製造企業。片中提及我有体驗的蔚來汽車NIO當然亦步亦趨;
另外A(小鵬(XPEV.US)今晚上市,阿里、小米等機構認購了其中5億美元,此次認購亦非常火爆,大家都想模仿TSLA,當然談何容易,股價已經太癲,大家巨利在手,適宜食d再算。反而我睇到的相關行業像#福耀玻璃3606走勢上破頂格局。小調整之後隨時又有突破。筆者喜歡的#1585電動兩個轆,同樣獲利一半邊食邊等。
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