士佳說 - 張士佳 2021年8月2日
【#士佳說 】張士佳：亂中有序
【#士佳說 】張士佳：亂中有序
奥運日子過了一大半，運動員心態很值得敬佩，同做投資一樣，要保持正面堅持，努力從來不會說謊，幸運是努力拚來的。
港股反彈咗兩日後回軟，週五科網及教育股沽壓復現，指數再收低於兩萬六。之前中證監與投行會面解釋無意針對教育以外的行業，中國將繼續向外資開放資本市場等，但市場只是回應反彈兩日，卻未能完全緩解市場憂慮。
上周市場突然傳出美國已停止處理所有中國企業在美國ipo，及其他證券銷售等的申請，加上#2800盈富基金近日宣布正式更改章程禁止美國人買賣，中美金融戰白熱化，雙方互相監管來監管去，令涉及有關美國的中概科網股添上更多不明朗因素，其實集中我先前講的免疫于監管板塊都已經夠抄。
首個是汽車及其產業鏈，其實市場上熱炒三大免疫板塊都圍繞著汽車業有關。週五晚中央政治局發文支持新能源汽車加快發展，相當明確。#2333長城汽車又繼續創新高，旗下品牌“坦克”新車型坦克600首輛車同時下線。新廠房更可實現年產能15萬輛，跟隨國家政策產量要求。#1211比亞迪都受到鼓舞，北水更大力加倉五億，股價直迫前阻力位240蚊，如果李碌減持，都可以上返240，咁破頂機實在唔低，系統已密切關注。
另外，入了#175吉利一個星期有多，由大跌市到現在，吉利表現相對於低位不但承接力強，上升動力更優秀，原來吉利汽車公佈，旗下吉潤汽車與欣旺達及吉利汽車集團已於2021年7月27日訂立合資協議同意成立合資公司，以從事開發、生產及銷售混合動力電池電芯、電池模組及電池包。北水資金似乎早著先機，近兩天更大手加倉憑跌買入，似乎股價應能更上一層樓。
電池股不但有即將破頂的#1772贛鋒鋰業。還有反覆提及的#580賽晶科技，#558力勁科技，均為電動電池股大熱。還有電池物料製造#189東嶽集團大升近17%，東嶽除了做儲氫，原來亦能透過利用氟化物方面的專長，有能力生產達汽車鋰電池標準，填補於新能源電池組裝帶來需求急增，呢個月解釋到俾大家聽為何近期遭市場瘋狂炒上。另外，#1091南方錳業近8個交易日累計升幅近150%。錳現貨價已經超過2.1萬元/噸，如果錳價繼續走高，股價會再度反應。其實下半年重大工程加快並推動新能源車市場，可望利好金屬板塊，因為不論是鋁、銅、鎳及錳等金屬，都受惠於新能源車的需求。
半導體芯片晶片供不應求，其實芯片也是電動車的心臟之一，芯片離不開#981中芯國際及#1347華虹半導體，#2878晶門半導體都集體炒上。另外 混合IGBT芯片概念的#3898中車時代電氣升近5%，原來又有利好消息， 理想汽車Li. US導入中車時代功率器件，理想汽車認爲，中車IGBT性能與其混動車型高度匹配。 還不斷向中車補貨加大訂量需求。若果其他電動車品牌爭相使用中車器件，股價不排除會再有可觀升幅。
電力股實在不容忽視，因爲有電度提價的預期表現不錯，如#836華潤電力、#916龍源電力。還有不要睇漏#956新天綠色能源上半年完成發電量同比增加50%，正在追落後中。電價成本預計明顯上升，工商業用電側爲節省用電成本，而配置儲能的需求隨之而大增，有望進一步刺激國內用戶儲能市場及裝機需求。#8328信義儲電尾市飆升逾27% ，相關儲能個股還有#451協鑫新能源及 新能源玻璃的則有 #6865福萊特玻璃 等等。
隨着疫情好轉及政府發放消費券，至於本地零售及收租股近月表現不俗，話曬第一期都有110億投入市場。另外，今天是股票印花稅上調至0.13%的首個交易日，市場憂慮削弱港股成交。還有#002中電及#005滙控今天公布業績，會否影響成交指數起伏，要拭目以待。
7月的大起大落皆是源於密集監管政策的擾動，大市暫難估底。展望8月，就算大市有反彈估計亦難以持續大升，市場秩序仍會繼續混亂，但亂中有序，正是看清未來個股及板塊的方向，越來越分化，越來越抱團， 將會是見到的必然現象。繼續做好防守之餘，讓資本跟住國策走或能闖出一片天地。
士佳說 - 張士佳 舊文
本文作轉載及備份之用 來源 source: http://skycheung.weebly.com
