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2022年10月15日 星期六

金融High Tea - 陸羽仁 2022年10月15日

金融High Tea - 陸羽仁 2022年10月15日


陸羽仁 - 收息股淺斟細酌慢慢食|金融High Tea
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美國隔晚公佈生產者價格指數(PPI)超預期,年率8.5%,這個數字代表生產成本,生產成本高,市場估計稍後的消費者價格指數(CPI)也不會低,下個月美國再大力加息機會提升,美股

由升轉跌,雖然幅度不大,已令港股一開市再度受壓,向下探底。

利息大山壓住全球景氣,港元匯價觸及7.85弱方兌換保證,金管局昨晨公佈,根據聯匯機制,在紐約交易時段承接116.97億港元沽盤,是月內第四次接錢,自8月初以來,單次最大量走資。香港銀行體系總結餘將於10月14日跌至1066億港元,跌破1100億元

資金流走 現款有價
美元拆息再上升,3個月美元拆息自2008年以來,首次升穿4厘。自5月12日淩晨起,金管局已36度接錢,共2316億港元。

由於港元結餘有可能好快跌破千位數,市場對利息的敏感度估計會持續上升,中環茶友有閒錢放在銀行,早前銀行主動致電提供「筍盤」,希望留住資金,今個星期銀行又再「息誘」,7位數字的存款3個月有3.5厘。茶友話,呢間本地大銀行一向「孤寒」,息口出名特別低,現在提供到這個利息,肯定其他中小行會有更佳盤口,毋須冒特別風險都有3.5厘息,這種日子好久未遇上,令他記起在亞洲金融風暴後一段時間,做定期都有5厘息的日子,如此狀況不免影響買股收息的興趣。

銀行遊說鎖定資金,茶友只係將部份資金做定期,他說,存款收息筍盤當然吸引,但利率都係海鮮價,銀行不時調整,一旦經濟轉差利息下調,3個月後下次再做定期,就未必有同樣吸引的條件,相反趁銀行高息股票跌下來買來收息,如果派息政策不變,回報相對長期化,他一貫策略是銀行息低反而會把部份錢放在銀行,息高就會買股收息,因為利率反映經濟熱度,低息代表經濟好熱,有可能會盛極而衰,相反亦然,所以他會考慮逆勢而行。

現時存款息口吸引,好多收息股因為大市下跌,股息回報率都好誘人,以公用股為例,有利潤保障的中電(002)股價持續下挫,現在買股以今年派息計有5.2厘,不受利潤監管計劃限制兼停派紅股的煤氣(003)股價跌得仲勁,息率升至5.2厘,如果買盈富基金(2800)有3.6厘,盈富組合多元化,當中有增長型股份,息率仍接近3個月定期,可見價錢低殘。

輪到油氣能源股受壓
收息大股價大平賣,但會否低處未算低好難講,因為資金流走逐漸趨緊,引起的反應或會激化,外圍好似英國環境陰晴不定,好多人寧願留有近身錢,故此茶友不會全做定期綁死自己,也不會急於入市買收息股,暫時仲係輕嘗淺酌,細注買貨,留有後著,睇定慢慢至食。

高息壓力下,港股總體下滑,午後大幅插水,最終以全日低位收市,報16389點,跌311點,再創逾11年新低。國指收5560點,跌131點;科指跌111點,收報3157點,再創有紀錄以來新低。恒指自上周三(5日)大幅反彈過千點後連跌6日,累挫1698點,大市成交額849億元。

房地產行業銷售疲軟,導致內房及物管股沽壓,拖累大市走勢。碧桂園(2007)跌10%,收報1.38元;同系的碧桂園服務(6098)跌14%,收報9.04元;龍湖(960)挫6%收18.6元。

OPEC在月報中表示,將大幅下調今明兩年石油需求預期,能源市場承壓,煤炭股捱沽,中國油氣(702)急插12%,收報0.07元;兗礦能源(1171)挫3.5%,收報26.5元;中煤能源(1898)瀉6%,收報7.11元。

科網股全線插水,京東(9618)跌5%,收報176.6元;美團(3690)跌3%,收報146元;嗶哩嗶哩(9626)跌9%,收報92.4元;騰訊(700)跌2.9%,至246.2元;百度(9888)跌4.5%,收報102.2元。

陸羽仁
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