陸羽仁 BLOG 2016年12月2日
高盛當旺
2016/12/02 08:34:41
網誌分類: 經濟
石油出口國達成減產協議，舊經濟股繼續做好，金融股表現強勁，但受到科技股拾拖累，美股三大指數昨日漲跌不一，杜指漲68點，收報19192點，再創歷史新高；標普500指數跌8點，收報2191點；納指跑輸大市，跌73點至5251點，跌幅1.4%。
杜瓊斯金融指數昨日升1.7%，但表現最好的板塊，當中高盛漲3.5%，摩根大通升超過2%，係表現第一及第三好的杜指成份股。前高盛人姆欽做財政部長，高盛股價表現好一啲都唔出奇。所以大家唔好以為特朗普係狂人，佢的財政政策都有套路，幕後一直係高盛主意。
能源股表現亦唔錯，係第二好的板塊，OPEC在週三的會議上達成減產協議的利好油價消息繼續發酵，油價連升兩日，美國1月期油繼上日大漲9.3%後，昨日再升3.3%至51美元上方，收51.06美元。推動能源股造好，Chevron昨日升1.6%。
科技股就認為麻麻啦，重磅股蘋果唔得，俗稱「獠牙」（FANG）的四大網股，除了Netflix企穩之外，Facebook、亞瑪遜及Google母公司Alphabet都顯著下挫。電腦相關股Seagate、Micron Tech、Qualcomm及Texas Instruments等都跌近半成！相對於不斷創新高的杜指，納指100指數昨日跌1.4%，已經抹去大選日以來的升幅。
我在特朗普當選之初已講過，小心科技股收息股開始唔掂，炒番舊經濟銀行股油股。50 Park Investments的行政總裁Adam Sarhan表示，目前市場正進行著激烈的輪炒潮，投資者由美國大選前領漲的板塊，例如科技股，急轉到另外的板塊例如金融股及與基建有關的行業。
當中特別亮眼的是高盛，在大選前夕，高盛股價才178美元，到昨日已經升上226美元水準，3個星期左右大升了27%。有紐約著名分析員形容金融股近期升勢為「完美風暴」。銀行股持續造好，一定程度與美國利息持續向上，令到銀行賴以為生的息差不斷擴大有關。美國10年期國債收益率昨日就升上2.46厘的17個月新高。
今日將公佈美國11月非農就業報告，而昨日公佈的經濟數字好壞參半，最近一週首次申請失業救濟人數增加1.7萬人至26.8萬，高過市場預期的25萬，但仍處於近幾年的最低的水準。
美國11月ISM製造業指數則從10月份的51.9%攀升至53.2%。而11月Markit最終版PMI指數亦10月份的53.4攀升至54.1。與此同時，中國亦公佈的11月的製造業PMI指數，從上月的51.2輕輕攀升至11月的51.7，好過市場預期。指數超過50，顯示特別是美國的製造業及勞動力市場仍在繼續增長。
值得注意的是美股升勢近兩日有所緩減，而股票恐懼指標VIX指數回升，昨日升5.5%至14上方，除了市場正等待今日公佈的11月非農就業數據之外， 有分析指出，這是市場對特朗普上臺後的有關稅務、行業規管條例、貿易政策有越來越多的揣測有關。市場對前景不確定愈大，對投資越沒有信心，VIX指數就會上升。
美國昨日公佈的經濟數字算係唔錯，市場預期今日公佈、更能反映經濟狀況的非農就業數字，應該唔會太差，市場已經幾可肯定聯儲局將於本月14日的議息會議上宣佈加息。睇聯邦利率期貨的交易數據，12月加息的機會已經接近99%。
陸羽仁
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