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2016年12月2日 星期五

陸羽仁 BLOG 2016年12月2日



陸羽仁 BLOG 2016年12月2日

高盛當旺
2016/12/02 08:34:41
網誌分類: 經濟
石油出口國達成減產協議,舊經濟股繼續做好,金融股表現強勁,但受到科技股拾拖累,美股三大指數昨日漲跌不一,杜指漲68點,收報19192點,再創歷史新高;標普500指數跌8點,收報2191點;納指跑輸大市,跌73點至5251點,跌幅1.4%。

杜瓊斯金融指數昨日升1.7%,但表現最好的板塊,當中高盛漲3.5%,摩根大通升超過2%,係表現第一及第三好的杜指成份股。前高盛人姆欽做財政部長,高盛股價表現好一啲都唔出奇。所以大家唔好以為特朗普係狂人,佢的財政政策都有套路,幕後一直係高盛主意。

能源股表現亦唔錯,係第二好的板塊,OPEC在週三的會議上達成減產協議的利好油價消息繼續發酵,油價連升兩日,美國1月期油繼上日大漲9.3%後,昨日再升3.3%至51美元上方,收51.06美元。推動能源股造好,Chevron昨日升1.6%。

科技股就認為麻麻啦,重磅股蘋果唔得,俗稱「獠牙」(FANG)的四大網股,除了Netflix企穩之外,Facebook、亞瑪遜及Google母公司Alphabet都顯著下挫。電腦相關股Seagate、Micron Tech、Qualcomm及Texas Instruments等都跌近半成!相對於不斷創新高的杜指,納指100指數昨日跌1.4%,已經抹去大選日以來的升幅。

我在特朗普當選之初已講過,小心科技股收息股開始唔掂,炒番舊經濟銀行股油股。50 Park Investments的行政總裁Adam Sarhan表示,目前市場正進行著激烈的輪炒潮,投資者由美國大選前領漲的板塊,例如科技股,急轉到另外的板塊例如金融股及與基建有關的行業。

當中特別亮眼的是高盛,在大選前夕,高盛股價才178美元,到昨日已經升上226美元水準,3個星期左右大升了27%。有紐約著名分析員形容金融股近期升勢為「完美風暴」。銀行股持續造好,一定程度與美國利息持續向上,令到銀行賴以為生的息差不斷擴大有關。美國10年期國債收益率昨日就升上2.46厘的17個月新高。

今日將公佈美國11月非農就業報告,而昨日公佈的經濟數字好壞參半,最近一週首次申請失業救濟人數增加1.7萬人至26.8萬,高過市場預期的25萬,但仍處於近幾年的最低的水準。

美國11月ISM製造業指數則從10月份的51.9%攀升至53.2%。而11月Markit最終版PMI指數亦10月份的53.4攀升至54.1。與此同時,中國亦公佈的11月的製造業PMI指數,從上月的51.2輕輕攀升至11月的51.7,好過市場預期。指數超過50,顯示特別是美國的製造業及勞動力市場仍在繼續增長。

值得注意的是美股升勢近兩日有所緩減,而股票恐懼指標VIX指數回升,昨日升5.5%至14上方,除了市場正等待今日公佈的11月非農就業數據之外, 有分析指出,這是市場對特朗普上臺後的有關稅務、行業規管條例、貿易政策有越來越多的揣測有關。市場對前景不確定愈大,對投資越沒有信心,VIX指數就會上升。

美國昨日公佈的經濟數字算係唔錯,市場預期今日公佈、更能反映經濟狀況的非農就業數字,應該唔會太差,市場已經幾可肯定聯儲局將於本月14日的議息會議上宣佈加息。睇聯邦利率期貨的交易數據,12月加息的機會已經接近99%。

陸羽仁
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