士佳說 - 張士佳 2021年1月25日
【#士佳說 】張士佳：板塊極揀擇
【#士佳說 】張士佳：板塊極揀擇
港股指數失守了29500，全天單邊下挫跌超500點，意味着恆指衝擊三萬點以上釋放了不少壓力，不過整週仍上升近升點，連續4週上升，今日的走勢變得較關鍵，要維持強勢，應要升穿高位29888。
連積弱多年的460/750都炒，再加一大堆配股，實不敢掉以輕心；臨尾例牌升指數，不升熱炒股，我走了部份股，情願按比例揸call揸衍生，大跌唔使死，大升有我份，故此手上持股極為揀擇，460/750之流炒炒便已脫手。
指數急跌導致了很多股票出現了下跌，上到3萬點，一定有很多股票是炒上來的，狂升之後會被獲利回吐很正常，但觀察到資金仍在揀擇地在龍頭操作，因一定有價值投資者買入後持有，所以一定要非常重視跌市中仍屹立的強股。以下所挑述的都值得記錄一下。
7大主題之一的碳中和繼續是市場看點。拜登正式就任後簽署了不少環保的行政命令，同時亦敦促中國加大減排目標，太陽能股週五炒到飛天，其中向資深投資者施丹紅配股集資逾五千萬元的陽光能源升6成。節目中提到的新特能源，亦有新的合作協調，與上機數控簽戰略合作協議書，股價繼續創新高。週五夜美股太陽能股，Sunwork SUNW，SunPower SPWR，大型太陽能項目開發運營商昱輝陽光 SOL，大全新能源 DQ等很多光伏股都上升 ，港光伏股屬打死唔走的主題，靈活走了，也要堅持買番。
另外，配股潮延續，今次到恒大汽車折讓8.7%配股集資260億元，集資金額跟先前比亞迪配股的差不多。1211股價在配股後不跌反升，然＃305五菱汽車配股，週五股價是下跌8.39%，給#1211比亞迪比下來，反映市場也非常揀擇，大家小心留意。比亞迪始終為主流市場的核心, 動力非凡為投資不二之選。這又強化了鋰電池概念，#1772贛鋒鋰業繼續大升，不斷拓展新高。#3993洛陽鉬業作爲上游依然值得關注。除了鋰，氫是汽車動力的提供者，我在sun channel已講了大家自己重溫（www.youtube.com/watch?v=lixv7AAuBlQ&ab_channel=SunChannel），大前題有了，等催化劑一到便上車。但関於電動車業有一點要昅實近期全球車用晶片需求大增，導致供應緊絀，各大晶片廠亦提高售價，情況持續的，對本來利潤不高的電動車行業受到打撃。
本來想在SUN CHANNEL講生物藥，但遲遲都未有機會，此系屬穩健龍頭，尤其內地龍頭恒瑞600276，屬於穩步上揚之類，其餘藥企輪流上升，點都要買些。此外，客仔生意好點都會留到CRO及CXO類藥企研發概念股，得益於逐年增長的醫藥研發投入和上升的滲透率，近年CRO行業發展迅猛。業績向好是必然，如#2359藥明康德預告了2020年度淨利潤預增50%-60%。重點如#2269藥明生物、#2126 藥明巨諾, 整個藥明系明顯跑贏，至少要持有其中一隻。 #3347泰格醫藥 及#1951錦欣生殖也已落在機構重倉的對象。此外還發掘了#1521方達控股是另一黑馬，雖然技術不及藥明系，但一方面水漲船高另一方面技術含量較低做唔曬嘅，會流咗落嚟方達控股。事實上，佢主要客戶都有Janssen、Blueprint、Fresenius Kabi、Rhodes及國內的百濟神州、揚子江藥業、海正藥業、綠葉製藥等，大家可以睇下圖表做下功課。
Saas股係另一脫穎而出的板塊，部分SaaS概念股雲計算也逆勢走強，#3738阜博集，#8083中國有贊，#354中國軟件國際，#9923 移卡也不少得#2013微盟集團。近期大行齊齊唱多SaaS概念，普遍認為SaaS行業有望迎來快速發展機遇，相關龍頭有望實現業績與估值的雙料提升。＃909明源雲發盈警，預計2020年止年度虧損介乎6.9-7.5億人民幣。不過虧損是因優先股的公允價值變動，期內經調整淨利潤按年增長約40%-65%，算是不錯的表現。
而百度傳將股份1拆80，或為香港上市鋪路，此股的AI及自動駕駛技術在中國領先，值得參與一下。同期更有B站回港及快手上市的好消息，都對港交所利好，留意能否再進一步破頂。
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