士佳說 - 張士佳 2022年1月6日
【#士佳說 】張士佳:預咗會還
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內地又有反壟斷監管,再對騰訊#700及阿里#9988、嗶哩嗶哩#9626和京東#9618等開出13宗反壟斷罰單,雖然唔係罰好多錢但都好影響市場氣氛。加上事隔兩星期,騰訊沽完京東,尋日再減持旗下投資Sea Ltd,市場擔心騰訊會再接再厲,加快減持有份投資的股份,對美團#3690、快手#1024等都先急沽爲敬,拖累恒生科指又創新低。
阿里雖然有芒格增持成倍(我都盲目支持咗少少),消息令阿里日中股價硬淨仍有少少升幅,但債息又話標高,阿里尋晚ADR仍要收跌2%,美股納指都大上大落,尾市亦急跌,中概股亦難免有運行。不過話就話咁淡,啲科技股再跌多一輪或有反彈都吾出奇,騰訊尋晚都立即出嚟做回購。
壞消息一籮籮,本港疫情擴散嚴重今日開始又有收緊措施,餐飲,賭股再捱沽,另一邊,新能源汽車、綠電概念、光伏設備等被市場套現take profit,顯著調整。只有銀行、油氣、國企內房等舊經濟股勉強地幫下指數,但仍要跌穿23000收市,國指更穿過8000點創6年低位。我先前諗住無執輸,在持股大幅跑贏大市時食食食,今浸跌落嚟,仲沽埋棋子,都仲係嫌走得唔夠多,嗰個先前冇諗過,一回回咁多,D股跑贏大市咁耐,都預咗要還,而家仲持有一半以上,今日再陰跌收就走多些。
其實,之前的熱點賽道股,全線被沽,首當其衝的是新能源汽車,財政補貼政策對新能源汽車補貼少咗30%,同時購置補貼政策系2022年12月31日終止。長城汽車#2333立即向下破位,比亞迪#1211,小鵬#9868,理想汽車#2015,全線新能源汽車都跌近9%,近來我少講汽車股,只集中汽配股,應該避得開,不過,相信新能源汽車市場已由補貼資助政策轉向需求推動,大跌或許是下一輪機會。
不過新能源汽車的充電站,充電櫃需求未停,全中國都加緊組裝建設,當中澳能建設#1183就系中國廣東省廣州市與合營企業合資開拓運營約1000個充電站,將可供用戶使用,並主要服務外賣騎手。圖表馬上逆市突破,短中線前景應該不錯。
還有光伏綠電風電新能源這些;市場有傳今明年不考核雙碳,只考核增長,有點摸不著頭腦,但市場弱勢,高位遇上利空,市場套現take profit再算,尤記得個多月前,大概中國電力#2380配股反常的時候,講到要重新關注及買入新能源電力股,到現在都升幅可見,我雖然有食啲股,但冇食到呢一隻,所以都係死頂中,今日都再陰燭下跌,就會走一半。呢隻會走,但有啲就算先前大升,現在仍死都唔走,至於邊一啲,聽日做Sun Channel ,如果有時間,到時暗示一下。
舊經濟方面,地產和銀行股有企穩的跡象。之前提到因爲美國明年加息之年,英國率先外圍應都跟加息,對外資銀行如匯控#005、恆生銀行#011業績都帶來預期。而且國內大環境是需要政策貨幣的寬鬆,中銀香港#2388及郵儲銀行#1658等內銀都受惠。另一經濟龍脈是內房地產,中海外#688,華潤置地#1109等這些優質內房,在大跌之下就顯得比較穩定。一旦政策再有暖風,市場就更有信心。
除了地產、金融之外,還有石油天然氣等舊經濟,期油上反80美元,石油股中海油#883,中石油#857逆市向好,吼下中石化#386同天燃氣昆侖能源#135、新奧能源#2688,華潤燃氣#1193等下一輸炒。
指數及大市氣氛都吾好,加上全球疫情擴散,大家要做好防禦措施不要低估其殺傷力,升得好勁嗰啲,我走了一截,今日再跌會走多些(尤其D飛左飛機衣嗰啲),剩低嗰啲就坐住put來揸,直到22300或者唔到,put輸晒,靠股票賺。
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