大茶飯│沒氣氛的恒指季檢（青冰）
大茶飯│沒氣氛的恒指季檢（青冰）
下星期五是恒指季檢的日子，但今次卻全無氣氛估染藍。
下星期五是恒指季檢的日子，但今次卻全無氣氛估染藍，大行亦懶得出報告去吹奏，你就知現時港股市場係幾咁令人沮喪，不過有時候越少人留意，到頭來的效果是喜出望外。
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恒指改革後已先後兩次季檢，六進一出，交行（3328）成為唯一犧牲者，消費類股份有兩隻，工業類股份有兩隻，地產及金融股各一，但回想恒指公司出諮詢結果時，那個模擬80隻恒指成份股的結果中，最需要增加的資訊科技及醫療保健行業，卻一隻都無，所以早前兩次季檢，的確令市場滿地眼鏡碎。
虧損公司難染藍
綜合了多年的觀察，恒指公司堅守不納入虧損中的公司，所以快手（1024）、百濟神州（6160）、小鵬汽車（9868）、京東健康（6618）及京東物流（2618）等，市值雖龐大，但仍需待扭虧後才符合資格。青冰看過市值逾一千億元而有盈利的公司，頭十位以次序為百度（9888）、網易（9999）、京東（9618）、思摩爾（6969）、華潤啤酒（291）、農夫山泉（9633）、中升（881）、周大福（1929）、新奧能源（2688）及中芯（981），資訊科技佔4隻，消費股5隻及一隻公用類別股份。
由於上兩次季檢，消費股新貴已有兩隻，而資訊科技卻欠奉，有理由相信今次資訊科技股應有一隻染藍，相比之下百度的機會較高，因為網易的業務性質似騰訊（700），京東就跟阿里巴巴類似，百度就相對特別，而且是三者之中市值最高。消費股中以思摩爾的市值最大，但在上兩次都大熱倒灶，當時輸畀市值較細的李寧（2331）及比亞迪（1211），所以當時青冰就懷疑，思摩爾應該輸在ESG範疇，講到底電子煙係無咁正氣嘅，因此華潤啤酒、農夫山泉及中升應該是三揀一了，三者之中青冰就較偏好農夫山泉。如要選黑馬，身為公用類別的新奧能源將是其一，另外就是醫療保健的翰森制藥（3692），後者的代表性其實一般，但卻是這行業中有盈利又最高市值的股，按市值再數落去，就是藥明康德（2359），這個真是冷門中的冷門了。
順帶一提，恒指改革後列明，目標股份是恒生綜合指數的大型及中型股成份股，贛鋒鋰業（1772）雖然業務獨特，最近又有Tesla加持，但現時在綜合指數屬小型股，睇嚟要在今次季檢升格做中型股，最快明年2月季檢才有資格再爭呀。
青冰
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